Azioni Neste
NESTE.HEHELNeste Oyj, EnergiaISIN FI0009013296
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
48 / 100
Andamento del prezzo
+55 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 2,9 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 24).
Il prezzo è 23 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 89 % (da gennaio 2021 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5031,58 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20028,46 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)24
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,97 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza35,82 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Neste Oyj appartiene al settore Raffinazione (Finlandia) e, con una capitalizzazione di 21,23 mld €, è al 6º posto su 31 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 23,67 mld € (in crescita del 24,5 %) e un utile per azione rettificato di 3,96 € (in crescita dell’877,3 %).
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 48 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 8,7 (mediana Raffinazione 7,1, mediana propria degli ultimi anni 17,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 29,94 €, il prezzo è inferiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 2,6 %, contro una media del 7,3 % negli anni precedenti (fino al 2024).
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 17,5 % all’anno fino al 2028 (stime di 14 analisti).
- Utile per azione in caloIn calo del 27,2 % all’anno dal 2020.
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre l’analisi tecnica frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 21,39 € è considerato a buon mercato e uno sopra 49,90 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 37,40 € (modello dei flussi di cassa) e 22,48 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,6 %. All’8,6 % il valore equo sarebbe 27,15 €, al 6,6 % sarebbe 34,10 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (7,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 15,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 6 %, operativo 3 %, netto 1 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 11 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/02/2027tra 89 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 1,37 € (atteso 0,98 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 5,2 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,96 €+5,2 %
- Ricavi
- 23,67 mld €+6,5 %
- Utile per azione
- 2,99 €+1,8 %
- Ricavi
- 24,52 mld €+6,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −11,3 %«Now as we have the plans ready for the turnarounds, we have been able to narrow our guidance on the full year CapEx, and we have today guided you on approximately EUR 1.2 billion, so the upper range of the previous range.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 24/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Neste
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Raffinazione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Marathon PetroleumMPC 101,45 mld €75
- Valero EnergyVLO 94,37 mld €75
- Phillips 66PSX 92,55 mld €75
- Formosa Petrochemical6505.TW 23,6 mld €77
- Indian OilIOC.NS 19,8 mld €69
- ENEOS Holdings5020.T 18,71 mld €63
- HF SinclairDINO 15,8 mld €76
- Bharat PetroleumBPCL.NS 12,96 mld €56
ETF che contengono Neste
Presente in 124 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR AccWDNR | 5,96 % | 0,35 % | 146,72 mln € |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETFOIGS | 3,05 % | 0,30 % | 266,34 mln € |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)ESIE | 2,30 % | 0,18 % | 313,42 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETFSPYN | 2,09 % | 0,18 % | 586,62 mln € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 1,43 % | 0,40 % | 560,15 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)EXH1 | 1,37 % | 0,47 % | 639,45 mln € |
| Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Accum DR EURWELN | 1,07 % | 0,18 % | 463,68 mln € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 0,98 % | 0,49 % | 570,32 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.