Azioni Indian Oil
IOC.NSNSEIndian Oil Corporation Limited, EnergiaISIN INE242A01010
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
57 / 100
Andamento del prezzo
−15 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,0 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 81).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 69 % (da agosto 2017 a maggio 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,29 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,39 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)81
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,20 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Indian Oil Corporation Limited appartiene al settore Raffinazione (India) e, con una capitalizzazione di 19,8 mld €, è al 7º posto su 31 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 75,24 mld € (in crescita del 3,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 4,04 mld € (in crescita del 209,6 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 95,7 mld € (in crescita del 27,2 %) e un utile per azione rettificato di 0,07 € (in calo del 77 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 59 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 4,3 (mediana Raffinazione 8,9, mediana propria degli ultimi anni 7,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 3,60 €, il prezzo è inferiore del 61 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 61 % al valore equo di 3,60 €.Valutazione 100
- Valutazione bassaP/E 4,3, mediana Raffinazione 8,9, mediana storica del titolo 7,3.Valutazione 100
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 5,64 %, mediana Raffinazione 2,89 %.Allocazione del capitale 65
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 7,6 %, contro una media del 14,2 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 58
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 70 a 69.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,77 € è considerato a buon mercato e uno sopra 5,14 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 4,28 € (modello dei flussi di cassa) e 2,92 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 3,24 €, all’11,6 % sarebbe 4,12 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (8,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 22,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 15 %, operativo 8 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 14/02/2027tra 93 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 0,15 € (atteso 0,03 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 17,0 % dal 27/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,07 €−17,0 %
- Ricavi
- 95,7 mld €+5,2 %
- Utile per azione
- 0,16 €−6,1 %
- Ricavi
- 90,43 mld €+2,6 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Indian Oil
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Raffinazione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Valero EnergyVLO 94,37 mld €75
- Phillips 66PSX 92,55 mld €75
- Formosa Petrochemical6505.TW 23,6 mld €77
- NesteNESTE.HE 21,23 mld €71
- ENEOS Holdings5020.T 18,71 mld €63
- HF SinclairDINO 15,8 mld €76
- Bharat PetroleumBPCL.NS 12,96 mld €56
- SK Innovation096770.KS 12,28 mld €45
ETF che contengono Indian Oil
Presente in 22 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,33 % | 0,40 % | 1,51 mld € |
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,31 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,05 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,05 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM | 0,04 % | 0,18 % | 9,24 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,04 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,04 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,03 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 13/11/2026, in precedenza Forte
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.