Azioni Marathon Petroleum
MPCNYSEMarathon Petroleum Corporation, EnergiaISIN US56585A1025
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
65 / 100
Andamento del prezzo
+101 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 15 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 35 %.
Da giugno 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 34).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 15 anni: 81 % (da ottobre 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50380,05 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200269,07 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)34
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto146,16 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza435,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Marathon Petroleum Corporation appartiene al settore Raffinazione (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 98,58 mld €, è al 2º posto su 31 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 119,26 mld € (in calo del 4,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 3,64 mld € (in crescita del 17,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 166,48 mld € (in crescita del 39,6 %) e un utile per azione rettificato di 60,81 € (in crescita del 526,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 23 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 7,7 (mediana Raffinazione 7,5, mediana propria degli ultimi anni 12,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 341,95 €, il prezzo è superiore del 6 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 53 % dal 2020.Allocazione del capitale 98
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 15 anni.Allocazione del capitale 98
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 142 % dell’utile.Fondamentali 93
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 25 % all’anno fino al 2028 (stime di 10 analisti).Crescita 67
- Debito elevatoDebiti pari a 1,15 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Raffinazione 0,69.Stabilità 61
Spiccano soprattutto l’allocazione del capitale e i fondamentali.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 263,04 € è considerato a buon mercato e uno sopra 488,51 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 333,60 € (modello dei flussi di cassa) e 350,31 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 322,66 €, al 7,8 % sarebbe 370,44 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (7,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 31,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2008, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 8 %, operativo 4 %, netto 3 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 24,20 € (atteso 22,80 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 9,9 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 60,81 €+5,5 %
- Ricavi
- 166,48 mld €+2,6 %
- Utile per azione
- 54,41 €+9,9 %
- Ricavi
- 154,28 mld €+2,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −3,0 %«This morning, MPLX announced it is increasing its 2026 capital growth spending outlook by $500 million to $2.9 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 6,66 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Lyon Shawn MVendita
31 ago 2026, SVP Log & Storage, MPLX GP LLC
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 337,69 €
- Controvalore
- 337.692 €
- Lyon Shawn MVendita
28 ago 2026, SVP Log & Storage, MPLX GP LLC
- Azioni
- 425
- Prezzo
- 331,19 €
- Controvalore
- 140.754 €
- Brzezinski Erin MVendita
27 ago 2026, VP and Controller
- Azioni
- 570
- Prezzo
- 326,04 €
- Controvalore
- 185.846 €
Mostra altre 5 voci
- Benson Molly RVendita
17 ago 2026, Chief Legal Ofc & Corp Secretary
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 322,25 €
- Controvalore
- 1,61 mln €
- Lyon Shawn MVendita
13 ago 2026, SVP Log & Storage, MPLX GP LLC
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 314,55 €
- Controvalore
- 786.375 €
- Henschen Michael A IIVendita
12 ago 2026, Ex VP, Refining
- Azioni
- 6.011
- Prezzo
- 306,96 €
- Controvalore
- 1,85 mln €
- Henschen Michael A IIVendita
4 giu 2026, Ex VP, Refining
- Azioni
- 6.336
- Prezzo
- 241,60 €
- Controvalore
- 1,53 mln €
- Hessling Ricky D.Vendita
13 mag 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 224,68 €
- Controvalore
- 224.679 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Marathon Petroleum
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Raffinazione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Reliance IndustriesRELIANCE.NS 173,34 mld €57
- Valero EnergyVLO 91,16 mld €75
- Phillips 66PSX 90,68 mld €75
- Formosa Petrochemical6505.TW 23,77 mld €77
- NesteNESTE.HE 21,02 mld €71
- Indian OilIOC.NS 20,1 mld €70
- ENEOS Holdings5020.T 18,51 mld €63
- HF SinclairDINO 15,67 mld €76
ETF che contengono Marathon Petroleum
Presente in 111 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 4,89 % | 0,12 % | 126,6 mln € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 4,70 % | 0,15 % | 1,6 mld € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 4,69 % | 0,15 % | 848,33 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 3,07 % | 0,25 % | 1,83 mld € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 2,98 % | 0,18 % | 1,31 mld € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 1,75 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 1,69 % | 0,35 % | 50,82 mln € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 1,54 % | 0,23 % | 2,41 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/07/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.