Azioni Reliance Industries
RELIANCE.NSNSEReliance Industries Limited, EnergiaISIN INE002A01018
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
58 / 100
Andamento del prezzo
−11 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,3 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 81).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 68 % (da gennaio 2008 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,89 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20012,69 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)81
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto11,11 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza15,27 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Reliance Industries Limited appartiene al settore Raffinazione (India) e, con una capitalizzazione di 173,9 mld €, è la più grande delle 31 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 101,41 mld € (in crescita del 9,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 7,75 mld € (in crescita del 16 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 123,08 mld € (in crescita del 21,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,66 € (in crescita del 22,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 154 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 22,1 (mediana Raffinazione 8,9, mediana propria degli ultimi anni 22,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 6,98 €, il prezzo è superiore dell’84 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 58
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore dell’84 % al valore equo di 6,98 €.Valutazione 35
Spiccano soprattutto la stabilità e la crescita, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 5,81 € è considerato a buon mercato e uno sopra 8,72 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 8,79 € (modello dei flussi di cassa) e 5,16 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 6,25 €, all’11,6 % sarebbe 8,01 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (8,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 19,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 27 %, operativo 11 %, netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 15/01/2027tra 63 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 0,18 € (atteso 0,17 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 9,7 % dal 28/10/2026.
- Utile per azione
- 0,66 €+9,7 %
- Ricavi
- 123,08 mld €+6,6 %
- Utile per azione
- 0,70 €+4,5 %
- Ricavi
- 122,46 mld €+2,7 %
MEQIRI registra le stime dal 28/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Reliance Industries
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Raffinazione
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- Marathon PetroleumMPC 101,45 mld €75
- Valero EnergyVLO 94,37 mld €75
- Phillips 66PSX 92,55 mld €75
- Formosa Petrochemical6505.TW 23,6 mld €77
- NesteNESTE.HE 21,23 mld €71
- Indian OilIOC.NS 19,8 mld €69
- ENEOS Holdings5020.T 18,71 mld €63
- HF SinclairDINO 15,8 mld €76
ETF che contengono Reliance Industries
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 5,65 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C)SADM | 1,31 % | 0,18 % | 1,07 mld € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 1,02 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 1,02 % | 0,25 % | 661,06 mln € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,78 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,75 % | 0,18 % | 8,51 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,73 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,66 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/03/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.