Azioni Tesla
TSLANASDAQTesla, Inc., Consumi cicliciISIN US88160R1014
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
−11 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,0 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 20 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 74 % (da novembre 2021 a gennaio 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50335,81 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200344,24 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto268,10 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza440,26 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Tesla, Inc. appartiene al settore Case automobilistiche (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1.388 mld €, è la più grande delle 55 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 85,22 mld € (in calo del 2,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 3,41 mld € (in calo del 46,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 96,65 mld € (in crescita del 13,4 %) e un utile per azione rettificato di 1,51 € (in crescita dello 0,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 449 su 602 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 429,8 (mediana Case automobilistiche 19,1, mediana propria degli ultimi anni 116,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 121,41 €, il prezzo è superiore del 189 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 36,4 % all’anno dal 2020.Crescita 87
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 24,6 % all’anno dal 2020, mediana Case automobilistiche 8,3 %.Crescita 87
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 26,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 25 analisti).Crescita 87
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 429,8, mediana Case automobilistiche 19,1, mediana storica del titolo 116,8.Valutazione 11
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 189 % al valore equo di 121,41 €.Valutazione 11
- Margine in caloMargine operativo del 4,6 %, contro una media del 9,2 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 30
Spiccano soprattutto la crescita e la stabilità, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 50 a 51.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le 100 maggiori azioni.
Dal 2016 al 2025, 17 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 9 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- società molto grande
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 86,72 € è considerato a buon mercato e uno sopra 202,34 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 227,20 € (modello dei flussi di cassa) e 15,61 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 98,73 €, al 7,8 % sarebbe 155,78 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’8,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2013, di circa il 38 % all’anno. Dal 2013 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 18 %, operativo 5 %, netto 4 %. Dal 2013 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 0,43 € (atteso 0,40 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 12,3 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,51 €−1,7 %
- Ricavi
- 96,65 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 1,82 €−12,3 %
- Ricavi
- 109,53 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: +0,2 %«Additionally, during the quarter, we secured capacity to borrow up to $30 billion to support the expected growth in CapEx.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 21/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 3 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Taneja VaibhavVendita
8 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 2.605,75
- Prezzo
- 323,66 €
- Controvalore
- 843.371 €
- Taneja VaibhavVendita
8 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 2.605,5
- Prezzo
- 361,46 €
- Controvalore
- 941.785 €
- Taneja VaibhavVendita
13 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 404,42 €
- Controvalore
- 1,21 mln €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Tesla
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
602 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Case automobilistiche
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- Toyota MotorTM 228,01 mld €63
- BYD002594.SZ 100,77 mld €56
- General MotorsGM 67,83 mld €58
- FerrariRACE.MI 65,79 mld €83
- Ford MotorF 43,96 mld €43
- Dr. Ing. h.c. F. PorscheP911.DE 42,07 mld €56
- Maruti Suzuki IndiaMARUTI.NS 39,76 mld €62
- Mercedes-Benz GroupMBG.DE 39,65 mld €52
ETF che contengono Tesla
Presente in 138 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDD | 16,84 % | 0,15 % | 123,56 mln € |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETFQDVK | 16,76 % | 0,15 % | 719,53 mln € |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1DXUCD | 15,87 % | 0,12 % | 150,96 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF AccELCR | 15,45 % | 0,45 % | 142,4 mln € |
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF Accum-DR EURWELJ | 14,66 % | 0,18 % | 644,77 mln € |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF36BB | 12,62 % | 0,18 % | 33,17 mln € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CXDWC | 12,23 % | 0,25 % | 388,27 mln € |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR disUET1 | 5,38 % | 0,25 % | 1,04 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 10/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.