Azioni Mercedes-Benz Group
MBG.DEXETRAMercedes-Benz Group AG, Consumi cicliciISIN DE0007100000WKN 710000
52Score 52 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
44 / 100
Andamento del prezzo
−32 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 16 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 34 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 78 % (da ottobre 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5042,15 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20048,17 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto39,03 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza61,69 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Mercedes-Benz Group AG appartiene al settore Case automobilistiche (Germania) e, con una capitalizzazione di 38,96 mld €, è al 10º posto su 55 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 132,21 mld € (in calo del 9,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 5,14 mld € (in calo del 49,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 128,69 mld € (in calo del 2,7 %) e un utile per azione rettificato di 5,29 € (in crescita dello 0 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 52 su 100 (Neutrale): posizione 430 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 7,3 (mediana Case automobilistiche 19,2, mediana propria degli ultimi anni 5,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 74,86 €, il prezzo è inferiore del 46 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo dell’8,6 %, mediana Case automobilistiche 4,43 %.Allocazione del capitale 64
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 46 % al valore equo di 74,86 €.Valutazione 96
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 65
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 3,7 %, contro una media dell’11,2 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 31
- Forte calo del prezzoIn calo del 32 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 28
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre la redditività e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 53,47 € è considerato a buon mercato e uno sopra 124,77 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 42,18 € (modello dei flussi di cassa) e 107,54 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 72,23 €, al 9,6 % sarebbe 78,22 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 6,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 17 %, operativo 4 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 1,64 € (atteso 1,27 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 9,7 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 5,29 €−2,6 %
- Ricavi
- 128,69 mld €−0,2 %
- Utile per azione
- 5,76 €−9,7 %
- Ricavi
- 130,96 mld €−0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +2,5 %«With this, we lower and narrow our full-year guidance for the adjusted return on sales to 2%-3%. If you ask me what has changed since summer, where we guided H2 around 3%, I would highlight two major changes.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Mercedes-Benz Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 52
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Case automobilistiche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Ford MotorF 42,88 mld €42
- Dr. Ing. h.c. F. PorscheP911.DE 41,72 mld €56
- Honda MotorHMC 40,24 mld €52
- Maruti Suzuki IndiaMARUTI.NS 39,28 mld €61
- Hyundai Motor005380.KS 36,72 mld €49
- Bayerische Motoren WerkeBMW.DE 34,95 mld €49
- VolkswagenVOW3.DE 33,95 mld €42
- Daimler Truck HoldingDTG.DE 32,29 mld €52
ETF che contengono Mercedes-Benz Group
Presente in 162 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)EXV5 | 13,72 % | 0,46 % | 162,86 mln € |
| Amundi DivDax II UCITS ETF DistE903 | 5,22 % | 0,25 % | 73,23 mln € |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETFESIC | 3,71 % | 0,18 % | 114,06 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETFSPYR | 3,68 % | 0,18 % | 75,17 mln € |
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | 3,42 % | 0,35 % | 412,76 mln € |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1DDXSA | 3,38 % | 0,30 % | 793,89 mln € |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 2,87 % | 0,31 % | 19,62 mln € |
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 2,73 % | 0,31 % | 386,85 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.