Azioni Dr. Ing. h.c. F. Porsche
P911.DEXETRADr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Consumi cicliciISIN DE000PAG9113WKN PAG911
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
−1,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 4 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,4 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 73).
Il prezzo è 8,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 4 anni: 70 % (da maggio 2023 a marzo 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5044,29 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20043,43 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)73
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto36,31 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza49,81 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG appartiene al settore Case automobilistiche (Germania) e, con una capitalizzazione di 41,72 mld €, è al 7º posto su 55 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 36,27 mld € (in calo del 9,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 431 mln € (in calo dell’88 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 34,59 mld € (in calo del 4,6 %) e un utile per azione rettificato di 2,06 € (in crescita del 327,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 383 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 19 (mediana Case automobilistiche 19,2, mediana propria degli ultimi anni 16,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 52,53 €, il prezzo è inferiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti gli 8 esercizi dal 2018 al 2025.Fondamentali 66
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 4,4 %, contro una media del 16,1 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 42
- Utile per azione in caloIn calo del 33 % all’anno dal 2020.Crescita 21
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e la stabilità, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 40,41 € è considerato a buon mercato e uno sopra 75,04 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 58,88 € (modello dei flussi di cassa) e 46,18 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 46,96 €, al 6,1 % sarebbe 60,93 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 9,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2018, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 18 %, operativo 4 %, netto 1 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/03/2027tra 124 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,77 € (atteso 0,43 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 6,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 2,06 €+5,6 %
- Ricavi
- 34,59 mld €−0,8 %
- Utile per azione
- 1,77 €−6,0 %
- Ricavi
- 33,63 mld €−1,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +8,1 %«We continue to expect a group operating return on sales of 5.5% to 7.5% for the full year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Case automobilistiche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BYD002594.SZ 99,1 mld €54
- General MotorsGM 65,66 mld €58
- FerrariRACE.MI 64,71 mld €83
- Ford MotorF 42,88 mld €42
- Honda MotorHMC 40,24 mld €52
- Maruti Suzuki IndiaMARUTI.NS 39,28 mld €61
- Mercedes-Benz GroupMBG.DE 38,96 mld €52
- Hyundai Motor005380.KS 36,72 mld €49
ETF che contengono Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Presente in 110 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 4,49 % | 0,30 % | 252,19 mln € |
| Amundi MDAX ESG UCITS ETFC007 | 4,19 % | 0,30 % | 182,95 mln € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 4,05 % | 0,40 % | 74,76 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Invesco MDAX UCITS ETFDEAM | 3,48 % | 0,19 % | 627,47 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)EXV5 | 3,07 % | 0,46 % | 162,86 mln € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 0,90 % | 0,15 % | 104,39 mln € |
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | 0,77 % | 0,35 % | 412,76 mln € |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETFESIC | 0,66 % | 0,18 % | 114,06 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 29/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.