Azioni Omnicell
OMCLNASDAQOmnicell, Inc., SanitàISIN US68213N1090
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
38 / 100
Andamento del prezzo
−5,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 9,0 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 39).
Il prezzo è 32 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 87 % (da novembre 2021 a maggio 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5031,64 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20034,68 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)39
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto29,09 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza46,38 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Omnicell, Inc. appartiene al settore Informatica sanitaria (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,45 mld €, è al 12º posto su 24 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,07 mld € (in crescita del 6,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,85 mln € (in calo dell’83,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,11 mld € (in crescita del 3,7 %) e un utile per azione rettificato di 2,24 € (in crescita del 53,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 402 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 36,4 (mediana Informatica sanitaria 44,7, mediana propria degli ultimi anni 100,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 37,39 €, il prezzo è inferiore del 16 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 324 % dell’utile.Fondamentali 74
- Più liquidità che debitiLiquidità 284,14 mln €, debiti finanziari 181,16 mln €.Stabilità 65
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 43,3 % all’anno dal 2020.Crescita 49
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 6,1 % all’anno fino al 2028 (stime di 5 analisti).Crescita 49
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 50 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 65
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 50 a 48.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 26,71 € è considerato a buon mercato e uno sopra 62,31 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 36,04 € (modello dei flussi di cassa) e 38,73 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,9 %. Al 9,9 % il valore equo sarebbe 34,52 €, al 7,9 % sarebbe 41,66 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (44,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 43 %, operativo 1 %, netto 0 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,52 € (atteso 0,38 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 9,5 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,24 €+9,5 %
- Ricavi
- 1,11 mld €−0,7 %
- Utile per azione
- 1,81 €−2,3 %
- Ricavi
- 1,12 mld €−3,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +1,9 %«In summary, we delivered a strong third quarter with results exceeding the high end of our previously provided guidance range, and we remain confident in our ability to execute against the opportunity ahead, both in the near term and over the long run.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 843.190 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Njoku NnamdiVendita
17 ago 2026, President & COO
- Azioni
- 3.083
- Prezzo
- 33,26 €
- Controvalore
- 102.526 €
- Lipps Randall AVendita
15 lug 2026, CHAIRMAN, CEO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 42,41 €
- Controvalore
- 424.149 €
- Njoku NnamdiVendita
18 mag 2026, EVP, Chief Operating Officer
- Azioni
- 3.090
- Prezzo
- 39,00 €
- Controvalore
- 120.521 €
Mostra 1 altra voce
- Manley Corey JVendita
18 mag 2026, EVP&CHIEF LEGAL/ADMIN OFFICER
- Azioni
- 5.025
- Prezzo
- 39,00 €
- Controvalore
- 195.994 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Omnicell
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Informatica sanitaria
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Waystar HoldingWAY 4,89 mld €60
- HeartflowHTFL 4,7 mld €47
- Privia Health GroupPRVA 2,73 mld €57
- CertaraCERT 1,64 mld €55
- Teladoc HealthTDOC 1,43 mld €47
- GoodRx HoldingsGDRX 1,08 mld €57
- Omada HealthOMDA 822,99 mln €44
- HealthStreamHSTM 781,12 mln €61
ETF che contengono Omnicell
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 1,93 % | 0,68 % | 5,31 mln € |
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,20 % | 0,49 % | 318,39 mln € |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETFXB0T | 0,61 % | 0,50 % | 135,35 mln € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dal 13/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.