Azioni HealthStream
HSTMNASDAQHealthStream, Inc., SanitàISIN US42222N1037
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
54 / 100
Andamento del prezzo
+15 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 9,0 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 18).
Il prezzo è 20 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 63 % (da febbraio 2007 a febbraio 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5028,10 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20023,43 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)18
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto17,94 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza31,73 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- HealthStream, Inc. appartiene al settore Informatica sanitaria (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 781,12 mln €, è al 16º posto su 24 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 274,4 mln € (in crescita del 4,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 16,55 mln € (in calo dell’8,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 299,01 mln € (in crescita del 9 %) e un utile per azione rettificato di 0,67 € (in crescita del 21,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 255 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 41 (mediana Informatica sanitaria 44,7, mediana propria degli ultimi anni 54,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 17,48 €, il prezzo è superiore del 46 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 200 % dell’utile.Fondamentali 85
- Più liquidità che debitiLiquidità 103,93 mln €, debiti finanziari 11,53 mln €.Stabilità 84
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 85
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 61.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 12,48 € è considerato a buon mercato e uno sopra 29,13 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 7,11 € (modello dei flussi di cassa) e 27,84 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 17,06 €, al 7,8 % sarebbe 18,10 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (44,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 65 %, operativo 7 %, netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/02/2027tra 101 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,16 € (atteso 0,14 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 3,9 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,67 €+0,4 %
- Ricavi
- 299,01 mln €+0,4 %
- Utile per azione
- 0,73 €−3,9 %
- Ricavi
- 312,27 mln €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +6,3 %«We expect consolidated revenues to range between $327 million and $332 million. The bottom of the new range is now above the midpoint of our previous guidance range and the new range equates to a growth rate between 7.5% and 9.2% over 2025.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 03/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 1,75 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- O'Hara Kevin PVendita
5 nov 2026, Executive Vice President
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 28,07 €
- Controvalore
- 112.298 €
- Taylor Tate DeborahVendita
5 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.281
- Prezzo
- 29,05 €
- Controvalore
- 95.318 €
- Roberts Scott AlexanderVendita
5 nov 2026, CFO and SVP
- Azioni
- 9.500
- Prezzo
- 29,11 €
- Controvalore
- 276.585 €
Mostra altre 6 voci
- Collier Michael ManningVendita
5 nov 2026, Executive Vice President
- Azioni
- 21.300
- Prezzo
- 27,05 €
- Controvalore
- 576.062 €
- Rebrovick LindaVendita
23 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 12.000
- Prezzo
- 31,59 €
- Controvalore
- 379.027 €
- Rebrovick LindaVendita
6 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 26,17 €
- Controvalore
- 157.026 €
- Rebrovick LindaVendita
1 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 22,56 €
- Controvalore
- 45.122 €
- Rebrovick LindaVendita
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 22,56 €
- Controvalore
- 45.122 €
- O'Hara Kevin PVendita
20 mag 2026, Executive Vice President
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 21,73 €
- Controvalore
- 65.183 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di HealthStream
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Informatica sanitaria
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- OmnicellOMCL 1,45 mld €48
- Teladoc HealthTDOC 1,43 mld €47
- GoodRx HoldingsGDRX 1,08 mld €57
- Omada HealthOMDA 822,99 mln €44
- PhreesiaPHR 706,92 mln €54
- SOPHiA GENETICSSOPH 603,83 mln €49
- RaySearch LaboratoriesRAY-B.ST 530,14 mln €67
- NRC HealthNRC 510,19 mln €59
ETF che contengono HealthStream
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,04 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/09/2023)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.