Azioni Omada Health
OMDANASDAQSanitàISIN US68170A1088
44Score 44 su 100, Debole
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
−31 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di un anno, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 17 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 28).
Il prezzo è 41 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in un anno: 59 % (da ottobre 2025 a febbraio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,56 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20015,99 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)28
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,87 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza22,55 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Omada Health appartiene al settore Informatica sanitaria (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 822,99 mln €, è al 15º posto su 24 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 234,83 mln € (in crescita del 53,2 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 11,53 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 309,79 mln € (in crescita del 31,9 %) e un utile per azione rettificato di 0,49 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 44 su 100 (Debole): posizione 475 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 13,49 €, il prezzo è inferiore del 2 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 42,9 % all’anno dal 2022, mediana Informatica sanitaria 16,5 %.Crescita 70
- Più liquidità che debitiLiquidità 219,43 mln €, debiti finanziari 0 €.Stabilità 55
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 30 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).Crescita 70
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 65 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 55
Spicca soprattutto la crescita, mentre la valutazione e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiValutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,99 € è considerato a buon mercato e uno sopra 26,98 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 18,56 € (modello dei flussi di cassa) e 8,42 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 11,89 €, al 7,8 % sarebbe 15,91 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (44,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 43,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2022, di circa il 43 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 66 %, operativo −5 %, netto −5 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIn bilancio non risultano debiti finanziari.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,09 € (atteso 0,08 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 66,2 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,49 €+66,2 %
- Ricavi
- 309,79 mln €+1,3 %
- Utile per azione
- 0,55 €+37,8 %
- Ricavi
- 371,21 mln €+0,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +23,9 %«We are raising full year adjusted EBITDA guidance to $21 million-$27 million, up from prior guidance of $14 million-$20 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 6,89 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Duffy Sean P.Vendita
4 nov 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 12.944
- Prezzo
- 17,34 €
- Controvalore
- 224.466 €
- Duffy Sean P.Vendita
1 ott 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 17.258
- Prezzo
- 18,66 €
- Controvalore
- 322.097 €
- Duffy Sean P.Vendita
10 set 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 14.960
- Prezzo
- 19,74 €
- Controvalore
- 295.277 €
Mostra altre 38 voci
- Cook Steven L.Vendita
10 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 6.800
- Prezzo
- 19,73 €
- Controvalore
- 134.139 €
- Shao Wei-LiVendita
10 set 2026, President
- Azioni
- 4.036
- Prezzo
- 19,72 €
- Controvalore
- 79.601 €
- Gracey CraigVendita
9 set 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 644
- Prezzo
- 19,61 €
- Controvalore
- 12.630 €
- Duffy Sean P.Vendita
1 set 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 21.572
- Prezzo
- 21,31 €
- Controvalore
- 459.765 €
- Cook Steven L.Vendita
27 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 1.108
- Prezzo
- 22,56 €
- Controvalore
- 24.998 €
- Shao Wei-LiVendita
12 ago 2026, President
- Azioni
- 9.418
- Prezzo
- 22,58 €
- Controvalore
- 212.623 €
- Cook Steven L.Vendita
11 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 1.607
- Prezzo
- 22,57 €
- Controvalore
- 36.275 €
- Cook Steven L.Vendita
10 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 15.235
- Prezzo
- 22,59 €
- Controvalore
- 344.148 €
- Gracey CraigVendita
10 ago 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 1.042
- Prezzo
- 22,56 €
- Controvalore
- 23.509 €
- Duffy Sean P.Vendita
10 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 12.942
- Prezzo
- 22,39 €
- Controvalore
- 289.738 €
- Duffy Sean P.Vendita
7 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 8.628
- Prezzo
- 19,72 €
- Controvalore
- 170.131 €
- Duffy Sean P.Vendita
3 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 12.944
- Prezzo
- 18,41 €
- Controvalore
- 238.252 €
- Cook Steven L.Vendita
15 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 12.150
- Prezzo
- 21,67 €
- Controvalore
- 263.310 €
- Gracey CraigVendita
13 lug 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 1.041
- Prezzo
- 21,66 €
- Controvalore
- 22.547 €
- Cook Steven L.Vendita
13 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 5.800
- Prezzo
- 21,66 €
- Controvalore
- 125.626 €
- Cook Steven L.Vendita
7 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 12.337
- Prezzo
- 20,84 €
- Controvalore
- 257.053 €
- Cook Steven L.Vendita
1 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 23.263
- Prezzo
- 20,54 €
- Controvalore
- 477.846 €
- Duffy Sean P.Vendita
1 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 25.886
- Prezzo
- 20,47 €
- Controvalore
- 529.937 €
- Gracey CraigVendita
1 lug 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 637
- Prezzo
- 20,76 €
- Controvalore
- 13.222 €
- Gracey CraigVendita
30 giu 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 405
- Prezzo
- 19,85 €
- Controvalore
- 8.041 €
- Cook Steven L.Vendita
30 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 300
- Prezzo
- 19,85 €
- Controvalore
- 5.956 €
- Gracey CraigVendita
29 giu 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 2.083
- Prezzo
- 18,95 €
- Controvalore
- 39.476 €
- Cook Steven L.Vendita
29 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 17.950
- Prezzo
- 19,01 €
- Controvalore
- 341.275 €
- Duffy Sean P.Vendita
26 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 14.158
- Prezzo
- 18,05 €
- Controvalore
- 255.551 €
- Gracey CraigVendita
26 giu 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 2.084
- Prezzo
- 18,05 €
- Controvalore
- 37.614 €
- Cook Steven L.Vendita
26 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 33.000
- Prezzo
- 17,95 €
- Controvalore
- 592.410 €
- Duffy Sean P.Vendita
25 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 300
- Prezzo
- 17,15 €
- Controvalore
- 5.145 €
- Cook Steven L.Vendita
25 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 300
- Prezzo
- 17,15 €
- Controvalore
- 5.145 €
- Duffy Sean P.Vendita
24 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 2.800
- Prezzo
- 17,16 €
- Controvalore
- 48.045 €
- Gracey CraigVendita
24 giu 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 2.083
- Prezzo
- 17,16 €
- Controvalore
- 35.738 €
- Cook Steven L.Vendita
24 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 2.600
- Prezzo
- 17,16 €
- Controvalore
- 44.621 €
- Gracey CraigVendita
22 giu 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 2.083
- Prezzo
- 16,24 €
- Controvalore
- 33.836 €
- Cook Steven L.Vendita
22 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 17.950
- Prezzo
- 16,36 €
- Controvalore
- 293.650 €
- Duffy Sean P.Vendita
16 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 14.960
- Prezzo
- 15,67 €
- Controvalore
- 234.376 €
- Cook Steven L.Vendita
15 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 6.800
- Prezzo
- 15,55 €
- Controvalore
- 105.752 €
- Gracey CraigVendita
12 giu 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 6.894
- Prezzo
- 15,72 €
- Controvalore
- 108.405 €
- Shao Wei-LiVendita
12 giu 2026, President
- Azioni
- 4.037
- Prezzo
- 15,56 €
- Controvalore
- 62.811 €
- Shao Wei-LiVendita
12 giu 2026, President
- Azioni
- 4.589
- Prezzo
- 15,56 €
- Controvalore
- 71.399 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Omada Health
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 44
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Informatica sanitaria
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- CertaraCERT 1,64 mld €55
- OmnicellOMCL 1,45 mld €48
- Teladoc HealthTDOC 1,43 mld €47
- GoodRx HoldingsGDRX 1,08 mld €57
- HealthStreamHSTM 781,12 mln €61
- PhreesiaPHR 706,92 mln €54
- SOPHiA GENETICSSOPH 603,83 mln €49
- RaySearch LaboratoriesRAY-B.ST 530,14 mln €67
ETF che contengono Omada Health
Presente in 7 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 0,52 % | 0,68 % | 5,31 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 3 voci
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’11/09/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.