Azioni GoodRx Holdings
GDRXNASDAQGoodRx Holdings, Inc., SanitàISIN US38246G1085
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+15 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 22 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 49).
Il prezzo è 7,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 97 % (da ottobre 2020 a febbraio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,11 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,59 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)49
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,69 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,43 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- GoodRx Holdings, Inc. appartiene al settore Informatica sanitaria (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,08 mld €, è al 14º posto su 24 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 719,12 mln € (in crescita dello 0,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 27,47 mln € (in crescita dell’85,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 721,58 mln € (in crescita dello 0,3 %) e un utile per azione rettificato di 0,27 € (in calo del 13,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 308 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 75,2 (mediana Informatica sanitaria 44,7, mediana propria degli ultimi anni 70,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,38 €, il prezzo è inferiore del 41 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 56
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 41 % al valore equo di 5,38 €.Valutazione 55
Punti deboli
- Il margine può ridiscendereMargine operativo dell’11 %, contro una media del 0,2 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il −50,1 % e l’8,3 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.Redditività 36
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 30 % dal 2020.Allocazione del capitale 59
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,3 volte.Stabilità 45
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la stabilità e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 58 a 57.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,84 € è considerato a buon mercato e uno sopra 8,97 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 8,88 € (modello dei flussi di cassa) e 1,88 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10 %. All’11 % il valore equo sarebbe 4,70 €, al 9 % sarebbe 6,33 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (44,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi dell’1,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 26 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 93 %, operativo 11 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 13/11/2026oggi
- Ultima pubblicazione
- 05/08/2026Utile per azione pubblicato 0,07 € (atteso 0,07 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,27 €0,0 %
- Ricavi
- 721,58 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,32 €0,0 %
- Ricavi
- 754,65 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +12,5 %«Based on the strength of our operating performance, coupled with our continued focus on disciplined execution, we are also raising our adjusted EBITDA guidance to a range of $240 million to $250 million, underscoring our ability to drive profitable growth while continuing to invest in our strategic priorities.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 7,35 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Francisco Partners Iv, L.p.Vendita
26 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 856.867
- Prezzo
- 3,16 €
- Controvalore
- 2,71 mln €
- Francisco Partners Iv, L.p.Vendita
25 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 127.273
- Prezzo
- 3,11 €
- Controvalore
- 395.671 €
- Francisco Partners Iv, L.p.Vendita
24 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 143.594
- Prezzo
- 3,12 €
- Controvalore
- 448.626 €
Mostra altre 3 voci
- Francisco Partners Iv, L.p.Vendita
21 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 274.717
- Prezzo
- 3,16 €
- Controvalore
- 866.917 €
- Francisco Partners Iv, L.p.Vendita
20 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 447.259
- Prezzo
- 3,18 €
- Controvalore
- 1,42 mln €
- Francisco Partners Iv, L.p.Vendita
19 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 471.975
- Prezzo
- 3,19 €
- Controvalore
- 1,5 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di GoodRx Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Informatica sanitaria
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Privia Health GroupPRVA 2,73 mld €57
- CertaraCERT 1,64 mld €55
- OmnicellOMCL 1,45 mld €48
- Teladoc HealthTDOC 1,43 mld €47
- Omada HealthOMDA 822,99 mln €44
- HealthStreamHSTM 781,12 mln €61
- PhreesiaPHR 706,92 mln €54
- SOPHiA GENETICSSOPH 603,83 mln €49
ETF che contengono GoodRx Holdings
Presente in 7 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 0,39 % | 0,68 % | 5,31 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,00 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Mostra altre 3 voci
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/07/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.