Azioni Privia Health Group
PRVANASDAQPrivia Health Group, Inc., SanitàISIN US74276R1023
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
68 / 100
Andamento del prezzo
−2,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,5 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 61).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 67 % (da giugno 2021 a maggio 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5019,24 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20020,45 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)61
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto17,24 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza25,36 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Privia Health Group, Inc. appartiene al settore Informatica sanitaria (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,73 mld €, è al 10º posto su 24 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,92 mld € (in crescita del 22,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 20,68 mln € (in crescita del 59,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,27 mld € (in crescita del 18,6 %) e un utile per azione rettificato di 0,25 € (in crescita del 63,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 312 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 15,82 €, il prezzo è superiore del 35 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 311 % dell’utile.Fondamentali 70
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 30,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 9 analisti).Crescita 70
- Più liquidità che debitiLiquidità 402,75 mln €, debiti finanziari 7,45 mln €.Stabilità 87
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 16 % dal 2020.Allocazione del capitale 36
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 58 a 57.
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 12,17 € è considerato a buon mercato e uno sopra 22,60 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 13,56 €, al 7,8 % sarebbe 19,18 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 19,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 18 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 10 %, operativo 2 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,19 € (atteso 0,08 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 7,8 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,25 €+7,8 %
- Ricavi
- 2,27 mld €+2,5 %
- Utile per azione
- 0,40 €+6,2 %
- Ricavi
- 2,48 mld €+2,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −6,3 %«Our first half results gives us confidence to raise our 2026 outlook above the high end of our prior guidance range for attributed lives to the high end of our ranges for practice collections and GAAP revenue and to mid- to high end of our ranges for care margin platform contribution and EBITDA.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 8,99 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Mountcastle DavidVendita
9 lug 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Azioni
- 21.275
- Prezzo
- 24,97 €
- Controvalore
- 531.251 €
- Mountcastle DavidVendita
7 lug 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Azioni
- 600
- Prezzo
- 24,88 €
- Controvalore
- 14.928 €
- Morris Matthew ShawnVendita
6 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 53.722
- Prezzo
- 24,58 €
- Controvalore
- 1,32 mln €
Mostra altre 6 voci
- Morris Matthew ShawnVendita
2 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 59.037
- Prezzo
- 24,66 €
- Controvalore
- 1,46 mln €
- Mountcastle DavidVendita
2 lug 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Azioni
- 24.734
- Prezzo
- 24,82 €
- Controvalore
- 613.830 €
- Morris Matthew ShawnVendita
1 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 82.675
- Prezzo
- 24,10 €
- Controvalore
- 1,99 mln €
- Morris Matthew ShawnVendita
30 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 52.823
- Prezzo
- 23,21 €
- Controvalore
- 1,23 mln €
- Morris Matthew ShawnVendita
29 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 63.212
- Prezzo
- 22,86 €
- Controvalore
- 1,44 mln €
- Mountcastle DavidVendita
26 giu 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Azioni
- 17.196
- Prezzo
- 22,72 €
- Controvalore
- 390.755 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Privia Health Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Informatica sanitaria
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Alibaba Health Information Technology0241.HK 5,43 mld €59
- DoximityDOCS 5,34 mld €82
- Waystar HoldingWAY 4,89 mld €60
- HeartflowHTFL 4,7 mld €47
- CertaraCERT 1,64 mld €55
- OmnicellOMCL 1,45 mld €48
- Teladoc HealthTDOC 1,43 mld €47
- GoodRx HoldingsGDRX 1,08 mld €57
ETF che contengono Privia Health Group
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 2,93 % | 0,68 % | 5,31 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,17 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,13 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,11 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 12/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.