Azioni nLIGHT
LASRNASDAQnLIGHT, Inc., TecnologiaISIN US65487K1007
36Score 36 su 100, Debole
Prezzo e trend
52 / 100
Andamento del prezzo
+29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 25 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 61).
Il prezzo è 49 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 86 % (da febbraio 2021 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5034,90 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20051,82 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)61
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto25,81 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza76,66 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- nLIGHT, Inc. appartiene al settore Semiconduttori (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,26 mld €, è al 155º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 235,84 mln € (in crescita del 31,6 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 21,18 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 276,04 mln € (in crescita del 17 %) e un utile per azione rettificato di 0,45 € (in crescita del 107,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 36 su 100 (Debole): posizione 785 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 13,19 €, il prezzo è superiore del 195 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 283,55 mln €, debiti finanziari 17,37 mln €.Stabilità 54
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 25,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 6 analisti).Crescita 53
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 195 % al valore equo di 13,19 €.Valutazione 18
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 33 % dal 2020.Allocazione del capitale 18
- In perditaPerdita di 11,53 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 17
L’allocazione del capitale e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,79 € è considerato a buon mercato e uno sopra 26,38 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,8 %. Al 12,8 % il valore equo sarebbe 11,56 €, al 10,8 % sarebbe 15,30 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 39,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2016, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 30 %, operativo −10 %, netto −9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,14 € (atteso 0,04 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,45 €0,0 %
- Ricavi
- 276,04 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,57 €0,0 %
- Ricavi
- 314,45 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −25,4 %«Please note that our revenue guidance for the third quarter excludes approximately $17 million of product revenue that we would have expected to ship in the third quarter but is now expected to be delivered in future quarters.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 60,51 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Keeney Scott HVendita
9 nov 2026, President and CEO
- Azioni
- 200.000
- Prezzo
- 38,00 €
- Controvalore
- 7,6 mln €
- Moore GeoffreyVendita
15 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.452
- Prezzo
- 31,20 €
- Controvalore
- 138.891 €
- Moore GeoffreyVendita
15 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.452
- Prezzo
- 34,70 €
- Controvalore
- 154.480 €
Mostra altre 29 voci
- Keeney Scott HVendita
9 set 2026, President and CEO
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 37,01 €
- Controvalore
- 3,7 mln €
- Keeney Scott HVendita
8 set 2026, President and CEO
- Azioni
- 115.252
- Prezzo
- 37,28 €
- Controvalore
- 4,3 mln €
- Corso Joseph JohnVendita
4 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 3.524
- Prezzo
- 37,44 €
- Controvalore
- 131.947 €
- Corso Joseph JohnVendita
3 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.191
- Prezzo
- 36,72 €
- Controvalore
- 153.896 €
- Keeney Scott HVendita
3 set 2026, President and CEO
- Azioni
- 9.753
- Prezzo
- 36,72 €
- Controvalore
- 358.135 €
- Nias JamesVendita
3 set 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 1.025
- Prezzo
- 36,72 €
- Controvalore
- 37.639 €
- Gossman WilliamVendita
28 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 40,03 €
- Controvalore
- 600.487 €
- Keeney Scott HVendita
24 ago 2026, President and CEO
- Azioni
- 181.750
- Prezzo
- 39,85 €
- Controvalore
- 7,24 mln €
- Keeney Scott HVendita
21 ago 2026, President and CEO
- Azioni
- 181.750
- Prezzo
- 42,30 €
- Controvalore
- 7,69 mln €
- Keeney Scott HVendita
4 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 16.089
- Prezzo
- 67,32 €
- Controvalore
- 1,08 mln €
- Corso Joseph JohnVendita
4 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 3.817
- Prezzo
- 65,79 €
- Controvalore
- 251.114 €
- Keeney Scott HVendita
3 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 8.901
- Prezzo
- 70,38 €
- Controvalore
- 626.468 €
- Nias JamesVendita
3 giu 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 940
- Prezzo
- 70,38 €
- Controvalore
- 66.159 €
- Corso Joseph JohnVendita
3 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 3.840
- Prezzo
- 70,38 €
- Controvalore
- 270.266 €
- Keeney Scott HVendita
29 mag 2026, President and CEO
- Azioni
- 41.371
- Prezzo
- 66,20 €
- Controvalore
- 2,74 mln €
- Keeney Scott HVendita
28 mag 2026, President and CEO
- Azioni
- 41.373
- Prezzo
- 70,97 €
- Controvalore
- 2,94 mln €
- Keeney Scott HVendita
21 mag 2026, President and CEO
- Azioni
- 41.373
- Prezzo
- 67,86 €
- Controvalore
- 2,81 mln €
- Corso Joseph JohnVendita
20 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 35.476
- Prezzo
- 63,53 €
- Controvalore
- 2,25 mln €
- Nias JamesVendita
20 mag 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 415
- Prezzo
- 64,15 €
- Controvalore
- 26.624 €
- Keeney Scott HVendita
20 mag 2026, President and CEO
- Azioni
- 41.373
- Prezzo
- 63,53 €
- Controvalore
- 2,63 mln €
- Corso Joseph JohnVendita
19 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 20.243
- Prezzo
- 61,80 €
- Controvalore
- 1,25 mln €
- Nias JamesVendita
19 mag 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 1.618
- Prezzo
- 61,80 €
- Controvalore
- 99.992 €
- Keeney Scott HVendita
19 mag 2026, President and CEO
- Azioni
- 46.735
- Prezzo
- 61,80 €
- Controvalore
- 2,89 mln €
- Corso Joseph JohnVendita
18 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 19.575
- Prezzo
- 63,91 €
- Controvalore
- 1,25 mln €
- Nias JamesVendita
18 mag 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 1.565
- Prezzo
- 63,91 €
- Controvalore
- 100.021 €
- Keeney Scott HVendita
18 mag 2026, President and CEO
- Azioni
- 45.191
- Prezzo
- 63,91 €
- Controvalore
- 2,89 mln €
- Corso Joseph JohnVendita
15 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 18.445
- Prezzo
- 67,83 €
- Controvalore
- 1,25 mln €
- Nias JamesVendita
15 mag 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 1.487
- Prezzo
- 67,83 €
- Controvalore
- 100.860 €
- Keeney Scott HVendita
15 mag 2026, President and CEO
- Azioni
- 42.584
- Prezzo
- 67,83 €
- Controvalore
- 2,89 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di nLIGHT
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 36
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- OusterOUST 2,41 mld €49
- Navitas SemiconductorNVTS 2,33 mld €33
- Power IntegrationsPOWI 2,32 mld €57
- MelexisMELE.BR 2,27 mld €71
- Veeco InstrumentsVECO 2,23 mld €46
- SiltronicWAF.DE 2,14 mld €35
- Ultra Clean HoldingsUCTT 2,08 mld €38
- Elmos SemiconductorELG.DE 1,99 mld €74
ETF che contengono nLIGHT
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| VanEck Defense UCITS ETFDFEN | 0,43 % | 0,55 % | 5,8 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/05/2019)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.