Azioni Power Integrations
POWINASDAQPower Integrations, Inc., TecnologiaISIN US7392761034
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
+29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 22 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 48).
Il prezzo è 47 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 72 % (da settembre 2021 a novembre 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5043,70 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20053,10 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)48
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto27,90 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza78,83 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Power Integrations, Inc. appartiene al settore Semiconduttori (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,32 mld €, è al 153º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 400,24 mln € (in crescita del 5,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 19,94 mln € (in calo del 31,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 430,9 mln € (in crescita del 7,7 %) e un utile per azione rettificato di 1,29 € (in crescita del 14,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 498 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 58,3 (mediana Semiconduttori 40,2, mediana propria degli ultimi anni 54,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 27,26 €, il prezzo è superiore del 52 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 204 % dell’utile.Fondamentali 88
- Più liquidità che debitiLiquidità 260,01 mln €, debiti finanziari 0 €.Stabilità 80
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 69
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 4,8 %, contro una media del 14,4 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 59
- Utile per azione in caloIn calo del 20 % all’anno dal 2020.Crescita 28
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 61 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità, mentre la crescita e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 18,18 € è considerato a buon mercato e uno sopra 54,53 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 25,88 € (modello dei flussi di cassa) e 28,65 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,8 %. Al 12,8 % il valore equo sarebbe 25,70 €, al 10,8 % sarebbe 29,29 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (40,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 54 %, operativo 5 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIn bilancio non risultano debiti finanziari.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,42 € (atteso 0,37 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,29 €+2,1 %
- Ricavi
- 430,9 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,68 €0,0 %
- Ricavi
- 483,98 mln €−0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −6,3 %«We expect revenue to be between $115 million and $120 million, which would be up 8.5% sequentially at the midpoint.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/05/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 25,05 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Lloyd Jennifer AVendita
22 lug 2026, President and CEO
- Azioni
- 12.690
- Prezzo
- 66,54 €
- Controvalore
- 844.359 €
- Gupta SunilVendita
29 mag 2026, Sr. Vice President, Operations
- Azioni
- 6.860
- Prezzo
- 75,51 €
- Controvalore
- 517.968 €
- Balakrishnan BaluVendita
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 124.287
- Prezzo
- 78,01 €
- Controvalore
- 9,7 mln €
Mostra altre 5 voci
- Brathwaite NicholasVendita
27 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.728
- Prezzo
- 78,17 €
- Controvalore
- 135.077 €
- Gupta SunilVendita
26 mag 2026, Sr. Vice President, Operations
- Azioni
- 15.894
- Prezzo
- 74,17 €
- Controvalore
- 1,18 mln €
- Brathwaite NicholasVendita
26 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 6.655
- Prezzo
- 74,64 €
- Controvalore
- 496.762 €
- Balakrishnan BaluVendita
26 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 118.573
- Prezzo
- 73,75 €
- Controvalore
- 8,74 mln €
- Balakrishnan BaluVendita
21 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 53.880
- Prezzo
- 63,81 €
- Controvalore
- 3,44 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Power Integrations
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Penguin SolutionsPENG 2,52 mld €58
- AmbarellaAMBA 2,43 mld €37
- OusterOUST 2,41 mld €49
- Navitas SemiconductorNVTS 2,33 mld €33
- MelexisMELE.BR 2,27 mld €71
- nLIGHTLASR 2,26 mld €36
- Veeco InstrumentsVECO 2,23 mld €46
- SiltronicWAF.DE 2,14 mld €35
ETF che contengono Power Integrations
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,33 % | 0,40 % | 347,48 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,17 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,15 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1CXMOV | 0,08 % | 0,35 % | 167,19 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.