Azioni Melexis
MELE.BRBRUMelexis N.V., TecnologiaISIN BE0165385973
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
47 / 100
Andamento del prezzo
+3,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 13 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 33 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 77 % (da luglio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5062,14 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20066,31 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto49,86 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza85,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Melexis N.V. appartiene al settore Semiconduttori (Belgio) e, con una capitalizzazione di 2,27 mld €, è al 154º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 839,62 mln € (in calo del 10 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 112,51 mln € (in calo del 34,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 870,73 mln € (in crescita del 3,7 %) e un utile per azione rettificato di 2,95 € (in crescita del 5,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 214 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 21,5 (mediana Semiconduttori 40,2, mediana propria degli ultimi anni 23,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 78,23 €, il prezzo è inferiore del 26 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 215 % dell’utile.Fondamentali 92
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 6,42 %, mediana Semiconduttori 0,91 %.Allocazione del capitale 74
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 16 anni.Allocazione del capitale 74
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 16 %, contro una media del 23,6 % negli anni precedenti (fino al 2024).
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 70 a 71.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 55,88 € è considerato a buon mercato e uno sopra 130,39 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 48,67 € (modello dei flussi di cassa) e 107,80 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,3 %. Al 13,3 % il valore equo sarebbe 75,51 €, all’11,3 % sarebbe 81,62 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (40,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 39 %, operativo 16 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,79 € (atteso 0,85 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,95 €−0,6 %
- Ricavi
- 870,73 mln €+0,1 %
- Utile per azione
- 3,81 €−0,2 %
- Ricavi
- 948,95 mln €−0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,7 %«So Melexis confirms its second half 2026 outlook, which is for sales to be between EUR 445 and EUR 455 million with a gross profit margin around 41% and an operating margin around 18%, all taking into account a euro-U.S. dollar exchange rate of $1.12 for the remainder of the year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Melexis
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AmbarellaAMBA 2,43 mld €37
- OusterOUST 2,41 mld €49
- Navitas SemiconductorNVTS 2,33 mld €33
- Power IntegrationsPOWI 2,32 mld €57
- nLIGHTLASR 2,26 mld €36
- Veeco InstrumentsVECO 2,23 mld €46
- SiltronicWAF.DE 2,14 mld €35
- Ultra Clean HoldingsUCTT 2,08 mld €38
ETF che contengono Melexis
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 0,51 % | 0,25 % | 684,01 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,35 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,21 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
Mostra altre 5 voci
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,21 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETFIEVD | 0,18 % | 0,40 % | 501,05 mln € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,15 % | 0,32 % | 131,6 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,13 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,09 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 12/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.