Azioni Ultra Clean Holdings
UCTTNASDAQUltra Clean Holdings, Inc., TecnologiaISIN US90385V1070
38Score 38 su 100, Debole
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
+85 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 36 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 66 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 95 % (da aprile 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5055,93 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20067,33 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto19,54 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza128,68 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Ultra Clean Holdings, Inc. appartiene al settore Semiconduttori (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,08 mld €, è al 158º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,85 mld € (in calo del 2,1 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 163,52 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,5 mld € (in crescita del 35 %) e un utile per azione rettificato di 3,10 € (in crescita del 227,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 38 su 100 (Debole): posizione 769 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 83,5 (mediana Semiconduttori 40,2, mediana propria degli ultimi anni 20,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 64,96 €, il prezzo è inferiore del 33 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 41,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 5 analisti).
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 2,1 %, contro una media del 5,1 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 25
- Valutazione elevataP/E 83,5, mediana Semiconduttori 40,2, mediana storica del titolo 20,9.Valutazione 49
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 93 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 42
L’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 43,31 € è considerato a buon mercato e uno sopra 129,93 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 109,05 € (modello dei flussi di cassa) e 20,87 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,8 %. Al 13,8 % il valore equo sarebbe 58,29 €, all’11,8 % sarebbe 73,40 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (40,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 25/09/2026 i ricavi sono saliti del 15,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 16 %, operativo 2 %, netto −9 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/02/2027tra 101 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 1,04 € (atteso 0,85 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 10,4 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,10 €+10,4 %
- Ricavi
- 2,5 mld €+1,9 %
- Utile per azione
- 5,85 €+3,9 %
- Ricavi
- 3,5 mld €+0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +19,6 %«Based on the visibility our customers are sharing with us, we now expect 2027 wafer fab equipment spending to be above $200 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 5,34 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Harding Brian EVendita
2 lug 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 3.837
- Prezzo
- 116,19 €
- Controvalore
- 445.826 €
- Savage SheriVendita
4 giu 2026, CFO
- Azioni
- 14.421
- Prezzo
- 80,72 €
- Controvalore
- 1,16 mln €
- Savage SheriVendita
4 giu 2026, CFO
- Azioni
- 15.766
- Prezzo
- 80,74 €
- Controvalore
- 1,27 mln €
Mostra altre 4 voci
- Harding Brian EVendita
4 giu 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 16.988
- Prezzo
- 80,74 €
- Controvalore
- 1,37 mln €
- Cho Paul YoonkuVendita
2 giu 2026, General Counsel and Secretary
- Azioni
- 944
- Prezzo
- 80,65 €
- Controvalore
- 76.135 €
- Liggett Emily MVendita
27 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 8.198
- Prezzo
- 83,19 €
- Controvalore
- 681.971 €
- McKibben Jeffrey L.Vendita
14 mag 2026, Chief Information Officer
- Azioni
- 4.205
- Prezzo
- 78,51 €
- Controvalore
- 330.146 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Ultra Clean Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 38
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- MelexisMELE.BR 2,27 mld €71
- nLIGHTLASR 2,26 mld €36
- Veeco InstrumentsVECO 2,23 mld €46
- SiltronicWAF.DE 2,14 mld €35
- Elmos SemiconductorELG.DE 1,99 mld €74
- CohuCOHU 1,92 mld €40
- ams-OSRAMAMS.SW 1,81 mld €40
- Aehr Test SystemsAEHR 1,81 mld €40
ETF che contengono Ultra Clean Holdings
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,13 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,07 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,07 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 26/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/07/2023)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.