Azioni Elmos Semiconductor
ELG.DEXETRAElmos Semiconductor SE, TecnologiaISIN DE0005677108WKN 567710
74Score 74 su 100, Forte
Prezzo e trend
34 / 100
Andamento del prezzo
+28 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 23 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 44 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 84 % (da maggio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50136,18 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200151,86 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto88,60 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza206,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Elmos Semiconductor SE appartiene al settore Semiconduttori (Germania) e, con una capitalizzazione di 1,99 mld €, è al 159º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 582,6 mln € (in crescita dello 0,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 101,1 mln € (in calo del 21,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 662,63 mln € (in crescita del 13,7 %) e un utile per azione rettificato di 7,07 € (in crescita del 20 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 74 su 100 (Forte): posizione 135 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 17,3 (mediana Semiconduttori 40,2, mediana propria degli ultimi anni 17,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 207,93 €, il prezzo è inferiore del 44 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 75,8 % all’anno dal 2020.Crescita 98
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 20,2 % all’anno dal 2020, mediana Semiconduttori 8,7 %.Crescita 98
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 44 % al valore equo di 207,93 €.Valutazione 77
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 51 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la crescita e l’allocazione del capitale, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 148,52 € è considerato a buon mercato e uno sopra 346,54 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 145,88 € (modello dei flussi di cassa) e 269,97 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,9 %. Al 10,9 % il valore equo sarebbe 198,38 €, all’8,9 % sarebbe 220,37 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (40,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 16,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 42 %, operativo 24 %, netto 17 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026Utile per azione pubblicato 2,17 € (atteso 2,04 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 7,07 €0,0 %
- Ricavi
- 662,63 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 8,68 €0,0 %
- Ricavi
- 754,83 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Elmos Semiconductor
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 74
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- nLIGHTLASR 2,26 mld €36
- Veeco InstrumentsVECO 2,23 mld €46
- SiltronicWAF.DE 2,14 mld €35
- Ultra Clean HoldingsUCTT 2,08 mld €38
- CohuCOHU 1,92 mld €40
- ams-OSRAMAMS.SW 1,81 mld €40
- Aehr Test SystemsAEHR 1,81 mld €40
- ChipMOS TECHNOLOGIESIMOS 1,6 mld €58
ETF che contengono Elmos Semiconductor
Presente in 30 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 1,23 % | 0,30 % | 89,52 mln € |
| Amundi TecDAX UCITS ETF DistE908 | 1,12 % | 0,40 % | 84,41 mln € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 0,84 % | 0,40 % | 74,55 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MDAX UCITS ETF DistMD4X | 0,74 % | 0,20 % | 181,95 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,45 % | 0,40 % | 575,19 mln € |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 0,23 % | 0,29 % | 49,19 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,22 % | 0,28 % | 627,81 mln € |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETFIEVD | 0,20 % | 0,40 % | 488,62 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/04/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.