Azioni Penguin Solutions
PENGNASDAQPenguin Solutions, Inc., TecnologiaISIN US7069151055
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
65 / 100
Andamento del prezzo
+141 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 2 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 38 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 2 anni: 54 % (da luglio 2026 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5050,11 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20040,77 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,66 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza73,45 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Penguin Solutions, Inc. appartiene al settore Semiconduttori (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,52 mld €, è al 149º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 1,56 mld € (in crescita del 26,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 163 mln € (in crescita del 737,1 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,21 mld € (in crescita del 41,7 %) e un utile per azione rettificato di 4,11 € (in crescita del 60 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 484 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 21,2 (mediana Semiconduttori 40,2, mediana propria degli ultimi anni 17,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 74,84 €, il prezzo è inferiore del 40 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 40 % al valore equo di 74,84 €.Valutazione 77
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 26,1 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 18,1 % nell’esercizio 2026, mediana Semiconduttori 5,2 %.Redditività 65
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 93 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 61
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −150,59 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 56
- Debito elevatoDebiti pari a 1,14 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Semiconduttori 0,2.Stabilità 61
Spicca soprattutto la valutazione, mentre la crescita e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 49,89 € è considerato a buon mercato e uno sopra 149,67 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 64,02 € (modello dei flussi di cassa) e 85,65 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,8 %. Al 13,8 % il valore equo sarebbe 71,30 €, all’11,8 % sarebbe 79,28 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (40,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti del 26,5 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2015, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 28 %, operativo 10 %, netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/01/2027tra 53 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/10/2026Utile per azione pubblicato 0,90 € (atteso 0,70 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,11 €0,0 %
- Ricavi
- 2,21 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 4,74 €0,0 %
- Ricavi
- 2,49 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +19,6 %«For advanced computing, we expect full year net sales to grow approximately 40% at the midpoint, plus or minus 10 percentage points, driven by continued momentum in non-hyperscale AI infrastructure, partially offset by the absence of edge sales and lower expected hyperscale sales.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/10/2026 (4º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 1,98 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Clark Joseph GatesVendita
2 nov 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Azioni
- 5.773
- Prezzo
- 44,81 €
- Controvalore
- 258.717 €
- Frey Anthony GeorgeVendita
29 ott 2026, SVP and Chief Revenue Officer
- Azioni
- 4.631
- Prezzo
- 53,16 €
- Controvalore
- 246.198 €
- Clark Joseph GatesVendita
23 ott 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Azioni
- 869
- Prezzo
- 46,49 €
- Controvalore
- 40.403 €
Mostra altre 8 voci
- Kuykendall AnneVendita
22 ott 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Azioni
- 738
- Prezzo
- 49,71 €
- Controvalore
- 36.684 €
- Kuykendall AnneVendita
24 ago 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 45,64 €
- Controvalore
- 182.566 €
- Clark Joseph GatesVendita
23 lug 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Azioni
- 1.327
- Prezzo
- 51,86 €
- Controvalore
- 68.823 €
- Kuykendall AnneVendita
22 lug 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Azioni
- 739
- Prezzo
- 50,65 €
- Controvalore
- 37.427 €
- Kuykendall AnneVendita
15 giu 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 58,10 €
- Controvalore
- 232.381 €
- Clark Joseph GatesVendita
1 giu 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Azioni
- 10.351
- Prezzo
- 53,13 €
- Controvalore
- 549.963 €
- Kuykendall AnneVendita
26 mag 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 49,14 €
- Controvalore
- 196.547 €
- Straub Maximiliane CVendita
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 44,22 €
- Controvalore
- 132.660 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Penguin Solutions
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Axcelis TechnologiesACLS 3,01 mld €61
- ACM ResearchACMR 2,91 mld €59
- IPG PhotonicsIPGP 2,72 mld €41
- AXTAXTI 2,58 mld €47
- AmbarellaAMBA 2,43 mld €37
- OusterOUST 2,41 mld €49
- Navitas SemiconductorNVTS 2,33 mld €33
- Power IntegrationsPOWI 2,32 mld €57
ETF che contengono Penguin Solutions
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF AccumUSDIVAI | 1,51 % | 0,35 % | 35,63 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,14 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Amundi Global Memory Chips UCITS ETF AccDRUP | 0,07 % | 0,45 % | 413,53 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 28/08/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/04/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.