Azioni IPG Photonics
IPGPNASDAQIPG Photonics Corporation, TecnologiaISIN US44980X1090
41Score 41 su 100, Debole
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
−17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 30 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 54 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 81 % (da gennaio 2018 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5068,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20090,73 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto55,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza138,90 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- IPG Photonics Corporation appartiene al settore Semiconduttori (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,72 mld €, è al 147º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,01 mld € (in crescita dell’11,9 %) e un utile per azione rettificato di 1,00 € (in crescita del 24,4 %).
- MEQIRI Score 41 su 100 (Debole): posizione 734 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 75,2 (mediana Semiconduttori 40,2, mediana propria degli ultimi anni 33).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 33,59 €, il prezzo è superiore del 90 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 42,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 6 analisti).
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 20 % dal 2020.Allocazione del capitale 55
- Più liquidità che debitiLiquidità 835,66 mln €, debiti finanziari 14,63 mln €.Stabilità 79
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo dell’1,3 %, contro una media del 16,5 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 31
- Utile per azione in caloIn calo del 24,6 % all’anno dal 2020.Crescita 12
- Valutazione elevataP/E 75,2, mediana Semiconduttori 40,2, mediana storica del titolo 33.Valutazione 28
Spicca soprattutto la stabilità, mentre il momentum e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 22,39 € è considerato a buon mercato e uno sopra 67,18 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 33,01 € (modello dei flussi di cassa) e 34,16 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,8 %. Al 12,8 % il valore equo sarebbe 31,61 €, al 10,8 % sarebbe 36,14 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (40,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 38 %, operativo 1 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,55 € (atteso 0,42 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,00 €+0,3 %
- Ricavi
- 1,01 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 2,08 €+2,4 %
- Ricavi
- 1,11 mld €−0,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +5,2 %«In our medical business, bookings and backlog remain strong, and we expect shipments to increase in the second half of the year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 179.947 €. 7 insider hanno venduto, per un totale di 22,5 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Valentin Gapontsev Trust IVendita
3 nov 2026, Grande azionista
- Azioni
- 14.632
- Prezzo
- 67,85 €
- Controvalore
- 992.721 €
- Valentin Gapontsev Trust IVendita
2 nov 2026, Grande azionista
- Azioni
- 6.020
- Prezzo
- 67,85 €
- Controvalore
- 408.432 €
- Ip Fibre Devices LtdVendita
2 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 15.361
- Prezzo
- 77,29 €
- Controvalore
- 1,19 mln €
Mostra altre 15 voci
- Scherbakov Eugene AVendita
2 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.048
- Prezzo
- 76,98 €
- Controvalore
- 234.631 €
- Valentin Gapontsev Trust IVendita
2 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 9.306
- Prezzo
- 68,54 €
- Controvalore
- 637.874 €
- Valentin Gapontsev Trust IVendita
1 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 18.091
- Prezzo
- 67,81 €
- Controvalore
- 1,23 mln €
- Peeler John RAcquisto
26 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.710
- Prezzo
- 66,40 €
- Controvalore
- 179.947 €
- Ip Fibre Devices LtdVendita
5 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 18.111
- Prezzo
- 86,74 €
- Controvalore
- 1,57 mln €
- Ip Fibre Devices LtdVendita
4 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 12.202
- Prezzo
- 85,89 €
- Controvalore
- 1,05 mln €
- Ip Fibre Devices LtdVendita
31 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 27.000
- Prezzo
- 77,44 €
- Controvalore
- 2,09 mln €
- Scherbakov Eugene AVendita
31 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.524
- Prezzo
- 78,16 €
- Controvalore
- 119.117 €
- Valentin Gapontsev Trust IVendita
21 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 56.316
- Prezzo
- 92,33 €
- Controvalore
- 5,2 mln €
- Ip Fibre Devices LtdVendita
29 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 65.700
- Prezzo
- 93,53 €
- Controvalore
- 6,14 mln €
- Lopresti Angelo PVendita
29 giu 2026, 10 percent owner, officer: SVP, Secretary & Gen Counsel
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 99,57 €
- Controvalore
- 99.567 €
- Scherbakov Eugene AVendita
29 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.524
- Prezzo
- 91,64 €
- Controvalore
- 139.660 €
- Agnes TangVendita
22 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.511
- Prezzo
- 106,36 €
- Controvalore
- 160.706 €
- Mammen Timothy PVVendita
22 mag 2026, SVP, Chief Financial Officer
- Azioni
- 9.975
- Prezzo
- 108,12 €
- Controvalore
- 1,08 mln €
- Desmond Jeanmarie F.Vendita
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.690
- Prezzo
- 95,28 €
- Controvalore
- 161.024 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di IPG Photonics
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 41
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Nordic SemiconductorNOD.OL 3,42 mld €55
- Kulicke and Soffa IndustriesKLIC 3,42 mld €66
- Axcelis TechnologiesACLS 3,01 mld €61
- ACM ResearchACMR 2,91 mld €59
- AXTAXTI 2,58 mld €47
- Penguin SolutionsPENG 2,52 mld €58
- AmbarellaAMBA 2,43 mld €37
- OusterOUST 2,41 mld €49
ETF che contengono IPG Photonics
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,44 % | 0,80 % | 1,58 mld € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,11 % | 0,40 % | 4,62 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,05 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/04/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.