Azioni KGHM Polska Miedz
KGH.WAWSEKGHM Polska Miedz S.A., Materie primeISIN PLKGHM000017
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
56 / 100
Andamento del prezzo
+45 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 12 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 27 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 85 % (da ottobre 2007 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5073,56 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20073,31 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto42,92 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza89,01 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- KGHM Polska Miedz S.A. appartiene al settore Rame (Polonia) e, con una capitalizzazione di 12,91 mld €, è al 7º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 8,26 mld € (in crescita del 3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 837,23 mln € (in crescita del 28,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 11,31 mld € (in crescita del 37 %) e un utile per azione rettificato di 9,85 € (in crescita del 136,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 134 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 6,6 (mediana Rame 10,7, mediana propria degli ultimi anni 12,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 106,56 €, il prezzo è inferiore del 39 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 39 % al valore equo di 106,56 €.Valutazione 95
- Valutazione bassaP/E 6,6, mediana Rame 10,7, mediana storica del titolo 12,1.Valutazione 95
- Margine elevatoMargine netto del 19,6 % negli ultimi 12 mesi, mediana Rame 10,1 %.Redditività 70
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 55 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 76,12 € è considerato a buon mercato e uno sopra 177,61 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 107,39 € (modello dei flussi di cassa) e 105,73 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 97,00 €, al 9,6 % sarebbe 120,93 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (10,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 25,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 17 %, operativo 11 %, netto 10 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 20 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/11/2026tra 5 giorni
- Ultima pubblicazione
- 19/08/2026Utile per azione pubblicato 2,33 € (atteso 2,20 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 3,3 % dal 26/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 9,85 €−1,4 %
- Ricavi
- 11,31 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 8,71 €−3,3 %
- Ricavi
- 11,24 mld €−2,0 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di KGHM Polska Miedz
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Rame
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Teck ResourcesTECK 26,69 mld €65
- First Quantum MineralsFM.TO 17,49 mld €39
- Lundin MiningLUN.TO 15,96 mld €71
- Jiangxi Copper600362.SS 15,09 mld €53
- Tongling Nonferrous Metals Group000630.SZ 8,77 mld €53
- Hudbay MineralsHBM 8,67 mld €61
- AurubisNDA.DE 6,11 mld €63
- Capstone CopperCS.TO 5,21 mld €54
ETF che contengono KGHM Polska Miedz
Presente in 59 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 7,42 % | 0,74 % | 998,89 mln € |
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 6,74 % | 6,80 % | 1,83 mln € |
| Global X Copper Miners UCITS ETF4COP | 4,51 % | 0,55 % | 917,81 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)EXV6 | 2,73 % | 0,46 % | 496,14 mln € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,80 % | 0,40 % | 1,51 mld € |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 0,67 % | 0,50 % | 604 mln € |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)EXSD | 0,51 % | 0,20 % | 634,13 mln € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,50 % | 0,50 % | 1,97 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 16/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.