Azioni Aurubis
NDA.DEXETRAAurubis AG, Materie primeISIN DE0006766504WKN 676650
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
40 / 100
Andamento del prezzo
+25 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 19 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 64).
Il prezzo è 36 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 62 % (da gennaio 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50154,37 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200172,88 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)64
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto106,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza219,20 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Aurubis AG appartiene al settore Rame (Germania) e, con una capitalizzazione di 6,11 mld €, è al 10º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 18,17 mld € (in crescita del 6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 539 mln € (in crescita del 29,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 24,93 mld € (in crescita del 37,2 %) e un utile per azione rettificato di 9,10 € (in crescita del 52,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 159 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 218,23 €, il prezzo è inferiore del 36 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 36 % al valore equo di 218,23 €.Valutazione 90
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 64
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 15,7 % all’anno dal 2020.Crescita 66
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −256 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 64
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 155,88 € è considerato a buon mercato e uno sopra 363,72 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 178,23 €, al 6,1 % sarebbe 278,41 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 22,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 5 %, operativo 3 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/12/2026tra 19 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/08/2026Utile per azione pubblicato 2,58 € (atteso 2,35 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2028 del 4,4 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 9,86 €−2,2 %
- Ricavi
- 26,91 mld €+0,7 %
- Utile per azione
- 12,03 €+4,4 %
- Ricavi
- 26,78 mld €+1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −9,4 %«This is based on today's reiterated guidance for fiscal year '25-'26, where we see ourselves at the upper end of the EUR 425 million to EUR 525 million corridor for the group.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Aurubis
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Rame
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Jiangxi Copper600362.SS 15,09 mld €53
- KGHM Polska MiedzKGH.WA 12,91 mld €65
- Tongling Nonferrous Metals Group000630.SZ 8,77 mld €53
- Hudbay MineralsHBM 8,67 mld €61
- Capstone CopperCS.TO 5,21 mld €54
- China Nonferrous Mining1258.HK 5,05 mld €73
- Ero CopperERO 2,8 mld €74
- Trekor MetalsTGB 2,3 mld €57
ETF che contengono Aurubis
Presente in 43 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 3,32 % | 0,75 % | 6,17 mln € |
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 2,91 % | 0,30 % | 89,74 mln € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 2,41 % | 0,40 % | 74,76 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Global X Copper Miners UCITS ETF4COP | 2,23 % | 0,55 % | 917,81 mln € |
| iShares MDAX UCITS ETF (DE)EXID | 2,11 % | 0,51 % | 30,68 mln € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,03 % | 0,40 % | 407,46 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)EXV6 | 0,98 % | 0,46 % | 496,14 mln € |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 0,80 % | 0,50 % | 604 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/09/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.