Azioni Hudbay Minerals
HBMNYSEHudbay Minerals Inc., Materie primeISIN CA4436281022
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
57 / 100
Andamento del prezzo
+27 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 13 %.
Da giugno 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 48).
Il prezzo è 32 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 95 % (da ottobre 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5022,45 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,30 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)48
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto13,16 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza28,76 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Hudbay Minerals Inc. appartiene al settore Rame (Canada) e, con una capitalizzazione di 8,67 mld €, è al 9º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2 mld € (in crescita del 9,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 513,04 mln € (in crescita del 641,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,64 mld € (in crescita del 32,3 %) e un utile per azione rettificato di 1,38 € (in crescita del 124,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 191 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 36,34 €, il prezzo è inferiore del 46 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 46 % al valore equo di 36,34 €.Valutazione 93
- Margine elevatoMargine netto del 27,1 % negli ultimi 12 mesi, mediana Rame 10,1 %.Redditività 64
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 15,5 % all’anno fino al 2028 (stime di 11 analisti).Crescita 65
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 51 % dal 2020.Allocazione del capitale 45
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 63 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre il momentum e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 24,23 € è considerato a buon mercato e uno sopra 72,68 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 30,48 €, al 7,8 % sarebbe 45,11 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 13 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 34 %, operativo 25 %, netto 26 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/02/2027tra 98 giorni
- Ultima pubblicazione
- 12/11/2026Utile per azione pubblicato 0,31 € (atteso 0,32 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,38 €−1,5 %
- Ricavi
- 2,64 mld €−0,4 %
- Utile per azione
- 1,78 €−0,1 %
- Ricavi
- 3,07 mld €−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +4,5 %«Growth capital expenditures in British Columbia in 2026 are expected to increase by approximately $30 million to $115 million related to additional costs associated with infrastructure development at New Ingerbelle.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Hudbay Minerals
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Rame
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Lundin MiningLUN.TO 15,96 mld €71
- Jiangxi Copper600362.SS 15,09 mld €53
- KGHM Polska MiedzKGH.WA 12,91 mld €65
- Tongling Nonferrous Metals Group000630.SZ 8,77 mld €53
- AurubisNDA.DE 6,11 mld €63
- Capstone CopperCS.TO 5,21 mld €54
- China Nonferrous Mining1258.HK 5,05 mld €73
- Ero CopperERO 2,8 mld €74
ETF che contengono Hudbay Minerals
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Copper Miners UCITS ETF4COP | 4,85 % | 0,55 % | 917,81 mln € |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 0,55 % | 0,50 % | 604 mln € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,50 % | 0,50 % | 1,97 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,17 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,09 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF USDFTWD | 0,03 % | 0,15 % | 4,88 mld € |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) AccumulatingVNRA | 0,02 % | 0,08 % | 6,16 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,02 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 09/05/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.