Azioni Capstone Copper
CS.TOTSXCapstone Copper Corp., Materie primeISIN CA14071L1085
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
40 / 100
Andamento del prezzo
−15 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 19 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 36 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 94 % (da febbraio 2011 a gennaio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,35 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,44 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,99 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza10,55 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Capstone Copper Corp. appartiene al settore Rame (Canada) e, con una capitalizzazione di 5,21 mld €, è all’11º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,17 mld € (in crescita del 50,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 290,05 mln € (in crescita del 287,7 %).
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 268 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
Mostra di più
- Il P/E è di 17,8 (mediana comparto Materie prime 15,9, mediana propria degli ultimi anni 22,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 7,64 €, il prezzo è inferiore dell’11 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 69,5 % all’anno dal 2020.Crescita 99
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 39,5 % all’anno dal 2020, mediana comparto Materie prime 12,7 %.Crescita 99
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 27,1 % all’anno fino al 2028 (stime di 9 analisti).Crescita 99
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 94 % dal 2020.Allocazione del capitale 36
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 61 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 55
Spiccano soprattutto la crescita e la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 55 a 54.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 5,09 € è considerato a buon mercato e uno sopra 15,28 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 9,21 € (modello dei flussi di cassa) e 6,07 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 6,81 €, al 7,8 % sarebbe 8,90 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (15,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 31,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (2,17 mld € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 23 %, operativo 21 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,17 (atteso 0,17)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 0,58−1,6 %
- Ricavi
- 2,59 mld €−0,5 %
- Utile per azione
- 0,85−2,0 %
- Ricavi
- 2,89 mld €−4,1 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Capstone Copper
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Rame
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- KGHM Polska MiedzKGH.WA 12,91 mld €65
- Tongling Nonferrous Metals Group000630.SZ 8,77 mld €53
- Hudbay MineralsHBM 8,67 mld €61
- AurubisNDA.DE 6,11 mld €63
- China Nonferrous Mining1258.HK 5,05 mld €73
- Ero CopperERO 2,8 mld €74
- Trekor MetalsTGB 2,3 mld €57
- Ivanhoe ElectricIE 1 mld €23
ETF che contengono Capstone Copper
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Copper Miners UCITS ETF4COP | 2,93 % | 0,55 % | 909,23 mln € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,28 % | 0,50 % | 1,98 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,11 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,08 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,5789 CA$, 1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’08/08/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.