Azioni First Quantum Minerals
FM.TOTSXFirst Quantum Minerals Ltd., Materie primeISIN CA3359341052
39Score 39 su 100, Debole
Prezzo e trend
56 / 100
Andamento del prezzo
+7,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 14 %.
Da giugno 2024 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 49).
Il prezzo è 32 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 91 % (da luglio 2011 a gennaio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5024,76 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20024,47 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)49
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto17,61 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza30,84 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- First Quantum Minerals Ltd. appartiene al settore Rame (Canada) e, con una capitalizzazione di 17,49 mld €, è al 4º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4,73 mld € (in crescita del 9,1 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 25,27 mln €.
- MEQIRI Score 39 su 100 (Debole): posizione 398 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
Mostra di più
- Il P/E è di 112,7 (mediana comparto Materie prime 15,9, mediana propria degli ultimi anni 13,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 44,63 €, il prezzo è inferiore del 53 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 94,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 14 analisti).
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 112,7, mediana comparto Materie prime 15,9, mediana storica del titolo 13,9.Valutazione 60
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 21 % dal 2020.Allocazione del capitale 21
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −96,56 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 26
I fondamentali e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 40 a 39.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 31,88 € è considerato a buon mercato e uno sopra 74,39 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 86,31 € (modello dei flussi di cassa) e 2,96 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 36,72 €, al 7,8 % sarebbe 56,57 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, bilancio debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (15,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 29,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 28 %, operativo 18 %, netto −1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,41 (atteso 0,25)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 4,4 % dal 26/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,34+22,4 %
- Ricavi
- 6,13 mld €+2,5 %
- Utile per azione
- 1,82−4,4 %
- Ricavi
- 8,1 mld €−0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −9,2 %«We've updated our copper C1 guidance to $2.50 to $2.65 per pound, incorporating the previously provided sensitivity of $0.25 due to elevated fuel prices and a stronger Zambian kwacha. These inflationary pressures are expected to continue to impact our cost base into the new year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di First Quantum Minerals
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 39
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Rame
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Southern CopperSCCO 129,53 mld €76
- Freeport-McMoRanFCX 78,42 mld €66
- Teck ResourcesTECK 26,69 mld €65
- Lundin MiningLUN.TO 15,96 mld €71
- Jiangxi Copper600362.SS 15,09 mld €53
- KGHM Polska MiedzKGH.WA 12,91 mld €65
- Tongling Nonferrous Metals Group000630.SZ 8,77 mld €53
- Hudbay MineralsHBM 8,67 mld €61
ETF che contengono First Quantum Minerals
Presente in 51 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Copper Miners UCITS ETF4COP | 4,82 % | 0,55 % | 909,23 mln € |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 1,11 % | 0,50 % | 604 mln € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,83 % | 0,50 % | 1,98 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 0,64 % | 0,35 % | 1,2 mld € |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CXDWM | 0,56 % | 0,25 % | 715,95 mln € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 0,52 % | 0,33 % | 2,06 mld € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 0,51 % | 0,48 % | 2,17 mld € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,18 % | 0,19 % | 278,91 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,5789 CA$, 1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.