Azioni John Mattson Fastighetsföretagen
JOMA.STSTOJohn Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), ImmobiliareISIN SE0012481364
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
49 / 100
Andamento del prezzo
−17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 7 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,7 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 25 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 7 anni: 78 % (da dicembre 2021 a novembre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 505,00 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2005,33 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,68 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza6,57 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Svezia) e, con una capitalizzazione di 362,95 mln €, è al 74º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 60,9 mln € (in crescita del 4,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 35,73 mln € (in calo dell’8 %).
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 179 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 6,2 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 12,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 8,00 €, il prezzo è inferiore del 38 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 92,8 % negli ultimi 12 mesi, mediana Sviluppo immobiliare 36,4 %.Redditività 66
- Valutazione bassaP/E 6,2, mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana storica del titolo 12,8.Valutazione 94
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 18 % all’anno dal 2020, mediana Sviluppo immobiliare 8,6 %.Crescita 57
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 75 % dal 2020.Allocazione del capitale 23
- Utile per azione in caloIn calo del 13,9 % all’anno dal 2020.Crescita 57
Spicca soprattutto la valutazione, mentre il momentum e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 53 a 54.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 6,66 € è considerato a buon mercato e uno sopra 9,99 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 6,82 € (modello dei flussi di cassa) e 9,17 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,2 %. Al 10,2 % il valore equo sarebbe 7,55 €, all’8,2 % sarebbe 8,59 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 92 %, operativo 72 %, netto 59 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 93 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 12/02/2027tra 91 giorni
- Ultima pubblicazione
- 23/10/2026Utile per azione pubblicato 0,07 € (atteso 0,07 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,24 €−6,0 %
- Ricavi
- 65,13 mln €−0,1 %
- Utile per azione
- 0,25 €−1,9 %
- Ricavi
- 69,49 mln €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di John Mattson Fastighetsföretagen
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Echo InvestmentECH.WA 518,23 mln €60
- Prisma PropertiesPRISMA.ST 432,45 mln €68
- Fiducial Real EstateORIA.PA 383,83 mln €51
- SF Urban PropertiesSFPN.SW 370,38 mln €56
- Samhällsbyggnadsbolaget i NordenSBB-B.ST 335,53 mln €33
- Stenhus Fastigheter i NordenSFAST.ST 335,33 mln €58
- Heba FastighetsHEBA-B.ST 334,2 mln €51
- Five Point HoldingsFPH 295,31 mln €45
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/05/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.