Azioni Heba Fastighets
HEBA-B.STSTOHeba Fastighets AB (publ), ImmobiliareISIN SE0017911480
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
58 / 100
Andamento del prezzo
−22 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 6,0 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 70).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 73 % (da novembre 2021 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,14 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,32 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)70
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,97 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza2,86 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Heba Fastighets AB (publ) appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Svezia) e, con una capitalizzazione di 334,2 mln €, è al 77º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 54,78 mln € (in crescita del 7,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 26,11 mln € (in crescita del 192,3 %).
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 206 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 8,7 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 12,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1,93 €, il prezzo è superiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 67,9 % negli ultimi 12 mesi, mediana Sviluppo immobiliare 36,4 %.Redditività 63
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 15 anni.Allocazione del capitale 58
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 6 % dal 2020.Allocazione del capitale 58
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 15,6 % all’anno dal 2020.Crescita 33
Il momentum e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 49 a 51.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,38 € è considerato a buon mercato e uno sopra 3,22 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 1,00 € (modello dei flussi di cassa) e 2,86 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,2 %. Al 10,2 % il valore equo sarebbe 1,87 €, all’8,2 % sarebbe 2,01 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2008, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 72 %, operativo 66 %, netto 48 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 68 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 0,04 € (atteso 0,04 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,13 €−2,7 %
- Ricavi
- 57,55 mln €−1,2 %
- Utile per azione
- 0,14 €−2,2 %
- Ricavi
- 61,08 mln €−3,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Heba Fastighets
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SF Urban PropertiesSFPN.SW 370,38 mln €56
- John Mattson FastighetsföretagenJOMA.ST 362,95 mln €54
- Samhällsbyggnadsbolaget i NordenSBB-B.ST 335,53 mln €33
- Stenhus Fastigheter i NordenSFAST.ST 335,33 mln €58
- Five Point HoldingsFPH 295,31 mln €45
- Fastighets AB Trianon (publ)TRIAN-B.ST 291,97 mln €50
- Globe Trade CentreGTC.WA 286,88 mln €31
- Peach Property GroupPEAN.SW 275,99 mln €34
ETF che contengono Heba Fastighets
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 0,11 % | 0,40 % | 754,09 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,10 % | 0,33 % | 18,06 mln € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,10 % | 0,30 % | 113,02 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,07 % | 0,33 % | 635,92 mln € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,05 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,01 % | 0,59 % | 813,1 mln € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,01 % | 0,24 % | 606,07 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,01 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 13/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.