Azioni Stenhus Fastigheter i Norden
SFAST.STSTOStenhus Fastigheter i Norden AB (publ), ImmobiliareISIN SE0014956819
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
59 / 100
Andamento del prezzo
+7,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,8 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 67).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 77 % (da novembre 2021 a novembre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,01 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,07 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)67
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,93 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1,18 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Svezia) e, con una capitalizzazione di 335,33 mln €, è al 76º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 93,74 mln € (in crescita del 2,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 34,12 mln € (in crescita del 568 %).
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 115 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 7,3 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 11).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1,74 €, il prezzo è inferiore del 42 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 65,5 % all’anno dal 2020, mediana Sviluppo immobiliare 8,6 %.Crescita 67
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 42 % al valore equo di 1,74 €.Valutazione 79
- Valutazione bassaP/E 7,3, mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana storica del titolo 11.Valutazione 79
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 92 % dal 2021.Allocazione del capitale 25
- Utile per azione in caloIn calo del 29,4 % all’anno dal 2021.Crescita 67
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,3 volte.Stabilità 45
Spicca soprattutto la valutazione, mentre la stabilità e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,45 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2,18 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1,90 € (modello dei flussi di cassa) e 1,59 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,7 %. Al 10,7 % il valore equo sarebbe 1,63 €, all’8,7 % sarebbe 1,89 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 5,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 51 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 77 %, operativo 71 %, netto 36 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 48 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/07/2026Utile per azione pubblicato 0,03 € (atteso 0,03 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,11 €+1,3 %
- Ricavi
- 94,29 mln €+0,5 %
- Utile per azione
- 0,11 €+6,4 %
- Ricavi
- 99,24 mln €+3,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Stenhus Fastigheter i Norden
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Fiducial Real EstateORIA.PA 383,83 mln €51
- SF Urban PropertiesSFPN.SW 370,38 mln €56
- John Mattson FastighetsföretagenJOMA.ST 362,95 mln €54
- Samhällsbyggnadsbolaget i NordenSBB-B.ST 335,53 mln €33
- Heba FastighetsHEBA-B.ST 334,2 mln €51
- Five Point HoldingsFPH 295,31 mln €45
- Fastighets AB Trianon (publ)TRIAN-B.ST 291,97 mln €50
- Globe Trade CentreGTC.WA 286,88 mln €31
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 04/07/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.