Azioni Echo Investment
ECH.WAWSEEcho Investment S.A., ImmobiliareISIN PLECHPS00019
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
79 / 100
Andamento del prezzo
−6,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,7 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 67).
Il prezzo è 7,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 85 % (da giugno 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,22 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,19 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)67
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,06 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1,36 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Echo Investment S.A. appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Polonia) e, con una capitalizzazione di 518,23 mln €, è al 70º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 457,03 mln € (in crescita dell’85,8 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 14,43 mln €.
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 85 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 14,6 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 7,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1,63 €, il prezzo è inferiore del 23 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 230 % dell’utile.Fondamentali 62
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,3 volte.Stabilità 32
- Dividendo a rischioRendimento da dividendo del 21,7 %. Con rendimenti di questo livello (dal 15 % in su), tra il 2011 e il 2025 il dividendo è stato tagliato di almeno un quinto entro un anno in 69 casi su 100, contro 7 su 100 con rendimenti dal 2 al 4 %.Allocazione del capitale 52
- Margine in caloMargine operativo del 9,2 %, contro una media del 19,6 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 59
Spiccano soprattutto la valutazione e l’analisi tecnica, mentre la stabilità frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,17 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2,72 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 2,28 € (modello dei flussi di cassa) e 0,99 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,4 %. Al 13,4 % il valore equo sarebbe 1,49 €, all’11,4 % sarebbe 1,83 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 124 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 62 %, operativo 9 %, netto −3 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/11/2026tra 13 giorni
- Ultima pubblicazione
- 17/09/2026Utile per azione pubblicato 0,01 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 27/10/2026.
- Utile per azione
- 0,12 €0,0 %
- Ricavi
- 582,28 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,15 €0,0 %
- Ricavi
- 608,64 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Echo Investment
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Fundamenta Real EstateFREN.SW 627,59 mln €56
- Atal1AT.WA 598,25 mln €60
- BassacBASS.PA 594,29 mln €54
- Hemnet GroupHEM.ST 570,56 mln €73
- Prisma PropertiesPRISMA.ST 432,45 mln €68
- Fiducial Real EstateORIA.PA 383,83 mln €51
- SF Urban PropertiesSFPN.SW 370,38 mln €56
- John Mattson FastighetsföretagenJOMA.ST 362,95 mln €54
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.