Azioni Hemnet Group
HEM.STSTOHemnet Group AB, ImmobiliareISIN SE0015671995
73Score 73 su 100, Forte
Prezzo e trend
38 / 100
Andamento del prezzo
−63 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 26 %.
Da maggio 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 40).
Il prezzo è 64 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 85 % (da febbraio 2025 a settembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 506,57 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,56 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)40
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,75 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza17,63 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Hemnet Group AB appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Svezia) e, con una capitalizzazione di 570,56 mln €, è al 69º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 138,16 mln € (in crescita del 9,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 47,11 mln € (in crescita del 53,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 113,33 mln € (in calo del 18 %) e un utile per azione rettificato di 0,36 € (in calo del 26,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 73 su 100 (Forte): posizione 6 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 18,1 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 67,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 13,32 €, il prezzo è inferiore del 52 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 52,3 % all’anno dal 2020.Crescita 94
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 22,9 % all’anno dal 2020, mediana Sviluppo immobiliare 8,6 %.Crescita 94
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 33,1 % nell’esercizio 2025, mediana Sviluppo immobiliare 2,8 %.Redditività 93
Punti deboli
- Forte calo del prezzoIn calo del 64 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 24
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 59 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 51
Spiccano soprattutto la crescita e la redditività, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,52 € è considerato a buon mercato e uno sopra 22,20 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 22,58 € (modello dei flussi di cassa) e 4,06 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,2 %. All’8,2 % il valore equo sarebbe 11,24 €, al 6,2 % sarebbe 16,46 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 17,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 23 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 101 %, operativo 44 %, netto 34 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 28 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 0,09 € (atteso 0,09 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 7,9 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,36 €−1,7 %
- Ricavi
- 113,33 mln €−2,1 %
- Utile per azione
- 0,48 €−7,9 %
- Ricavi
- 126,61 mln €−6,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Hemnet Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 73
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Fastighetsbolaget EmilshusEMIL-B.ST 652,72 mln €62
- Fundamenta Real EstateFREN.SW 627,59 mln €56
- Atal1AT.WA 598,25 mln €60
- BassacBASS.PA 594,29 mln €54
- Echo InvestmentECH.WA 518,23 mln €60
- Prisma PropertiesPRISMA.ST 432,45 mln €68
- Fiducial Real EstateORIA.PA 383,83 mln €51
- SF Urban PropertiesSFPN.SW 370,38 mln €56
ETF che contengono Hemnet Group
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,10 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,07 % | 0,10 % | 198,93 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,04 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,02 % | 0,40 % | 726,22 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,01 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2023)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.