Azioni JM
JM.STSTOJM AB (publ), Consumi cicliciISIN SE0000806994
39Score 39 su 100, Debole
Prezzo e trend
70 / 100
Andamento del prezzo
−4,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,8 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 89 % (da aprile 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,03 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,16 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,85 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,53 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- JM AB (publ) appartiene al settore Costruzioni residenziali (Svezia) e, con una capitalizzazione di 754,14 mln €, è al 19º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 967,42 mln € (in calo del 25,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 5,07 mln € (in calo dell’84,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,03 mld € (in crescita del 7 %) e un utile per azione rettificato di 0,33 € (in crescita del 289,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 39 su 100 (Debole): posizione 553 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 52
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 7 % dal 2020.
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 47,6 % all’anno dal 2020.Crescita 16
- Margine in caloMargine operativo del 3,2 %, contro una media del 12,4 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 12
- In perditaPerdita di 5,61 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 52
Spicca soprattutto l’analisi tecnica, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
SopravvalutataQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo superiore a quattro volte il prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 14,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: forte cambiamento negli ultimi anni, 967,42 mln € nel 2025 dopo 1,45 mld € nel 2023.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 12 %, operativo 3 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 0,05 € (atteso 0,07 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,33 €+1,0 %
- Ricavi
- 1,03 mld €−0,3 %
- Utile per azione
- 0,79 €−2,4 %
- Ricavi
- 1,17 mld €−0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di JM
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 39
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Costruzioni residenziali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Century CommunitiesCCS 1,32 mld €39
- Glenveagh PropertiesGVR.IR 1,23 mld €64
- Dream Finders HomesDFH 899,55 mln €47
- LGI HomesLGIH 863,53 mln €41
- Legacy HousingLEGH 609,12 mln €68
- Hovnanian EnterprisesHOV 551,63 mln €50
- Kaufman & BroadKOF.PA 394,54 mln €58
- MurapolMUR.WA 360,4 mln €70
ETF che contengono JM
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,10 % | 0,10 % | 198,93 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,08 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,05 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/08/2024)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.