Azioni Dream Finders Homes
DFHNYSEDream Finders Homes, Inc., Consumi cicliciISIN US26154D1000
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
54 / 100
Andamento del prezzo
−44 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 23 %.
Da novembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 48 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 83 % (da marzo 2024 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 509,84 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20012,98 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,70 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza19,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Dream Finders Homes, Inc. appartiene al settore Costruzioni residenziali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 899,55 mln €, è al 17º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,9 mld € (in calo del 2,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 196,01 mln € (in calo del 35,2 %).
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 487 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 9,7 (mediana Costruzioni residenziali 14,1, mediana propria degli ultimi anni 7,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 7,92 €, il prezzo è superiore del 25 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 30,7 % all’anno dal 2020, mediana Costruzioni residenziali 8,2 %.Crescita 59
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 22,3 % all’anno dal 2020.Crescita 59
- Sempre in utileUtile in tutti gli 8 esercizi dal 2018 al 2025.
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −166,52 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 45
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 74 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 61
- Margine in caloMargine operativo del 6,2 %, contro una media del 9,7 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 25
Il momentum e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 48 a 47.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 5,28 € è considerato a buon mercato e uno sopra 15,85 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1,40 € (modello dei flussi di cassa) e 14,45 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,8 %. Al 13,8 % il valore equo sarebbe 7,85 €, all’11,8 % sarebbe 8,01 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 10,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 35 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 17 %, operativo 6 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,20 € (atteso 0,18 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,35 €−63,3 %
- Ricavi
- 3,97 mld €+4,0 %
- Utile per azione
- 0,74 €+3,9 %
- Ricavi
- 5,95 mld €+51,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 1,3 mln €. Un insider ha venduto, per un totale di 7,94 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Sturm LenAcquisto
4 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 9,50 €
- Controvalore
- 9.503 €
- Beckwitt RichardAcquisto
10 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 10,89 €
- Controvalore
- 108.925 €
- Sturm LenAcquisto
3 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 12,16 €
- Controvalore
- 18.234 €
Mostra altre 16 voci
- Sturm LenAcquisto
26 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 13,28 €
- Controvalore
- 13.284 €
- Sturm LenAcquisto
24 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 250
- Prezzo
- 13,31 €
- Controvalore
- 3.328 €
- Sturm LenAcquisto
21 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 250
- Prezzo
- 13,37 €
- Controvalore
- 3.341 €
- Beckwitt RichardAcquisto
13 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 12.000
- Prezzo
- 13,36 €
- Controvalore
- 160.274 €
- Beckwitt RichardAcquisto
12 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 8.000
- Prezzo
- 12,48 €
- Controvalore
- 99.847 €
- Beckwitt RichardAcquisto
11 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 70.000
- Prezzo
- 12,59 €
- Controvalore
- 881.238 €
- Lovett William Radford IIVendita
24 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 56.590
- Prezzo
- 15,04 €
- Controvalore
- 851.311 €
- Lovett William Radford IIVendita
22 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 21.962
- Prezzo
- 13,54 €
- Controvalore
- 297.293 €
- Lovett William Radford IIVendita
18 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 85.057
- Prezzo
- 14,01 €
- Controvalore
- 1,19 mln €
- Lovett William Radford IIVendita
17 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 45.544
- Prezzo
- 13,73 €
- Controvalore
- 625.146 €
- Lovett William Radford IIVendita
16 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 50.266
- Prezzo
- 13,53 €
- Controvalore
- 679.981 €
- Lovett William Radford IIVendita
15 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 53.325
- Prezzo
- 13,68 €
- Controvalore
- 729.543 €
- Lovett William Radford IIVendita
12 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 76.428
- Prezzo
- 13,69 €
- Controvalore
- 1,05 mln €
- Lovett William Radford IIVendita
11 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 60.828
- Prezzo
- 13,14 €
- Controvalore
- 799.256 €
- Lovett William Radford IIVendita
20 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 32.146
- Prezzo
- 11,63 €
- Controvalore
- 373.939 €
- Lovett William Radford IIVendita
19 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 117.854
- Prezzo
- 11,42 €
- Controvalore
- 1,35 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Dream Finders Homes
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Costruzioni residenziali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Green Brick PartnersGRBK 2,33 mld €67
- Cairn HomesC5H.IR 1,71 mld €80
- Century CommunitiesCCS 1,32 mld €39
- Glenveagh PropertiesGVR.IR 1,23 mld €64
- LGI HomesLGIH 863,53 mln €41
- JMJM.ST 754,14 mln €39
- Legacy HousingLEGH 609,12 mln €68
- Hovnanian EnterprisesHOV 551,63 mln €50
ETF che contengono Dream Finders Homes
Presente in 8 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,02 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 4 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,00 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 29/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.