Azioni Green Brick Partners
GRBKNYSEGreen Brick Partners, Inc., Consumi cicliciISIN US3927091013
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
44 / 100
Andamento del prezzo
−5,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 12 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 42).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 99 % (da luglio 2007 a novembre 2013).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5058,86 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20062,44 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)42
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto54,26 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza72,73 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Green Brick Partners, Inc. appartiene al settore Costruzioni residenziali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,33 mld €, è al 13º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,84 mld € (in calo del 2,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 282,67 mln € (in calo del 17,9 %).
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 210 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 9,7 (mediana Costruzioni residenziali 14,1, mediana propria degli ultimi anni 8,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 43,71 €, il prezzo è superiore del 26 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 25,8 % all’anno dal 2020.Crescita 83
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 13 % dal 2020.Allocazione del capitale 73
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 15,9 % all’anno dal 2020, mediana Costruzioni residenziali 8,2 %.Crescita 83
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la stabilità e la crescita, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 70 a 67.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 31,22 € è considerato a buon mercato e uno sopra 72,85 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 7,81 € (modello dei flussi di cassa) e 79,61 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 43,14 €, al 7,8 % sarebbe 44,56 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 10 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (1,84 mld € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 31 %, operativo 20 %, netto 15 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 1,22 € (atteso 1,30 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 5,20 €−5,2 %
- Ricavi
- 1,68 mld €−2,3 %
- Utile per azione
- 4,85 €−10,2 %
- Ricavi
- 1,66 mld €−3,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −3,3 %«We ended the quarter with 629 homes in backlog, down 6.8% year over year representing backlog revenue of $379 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 318.500 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Press Richard SVendita
9 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 63,70 €
- Controvalore
- 318.500 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Green Brick Partners
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Costruzioni residenziali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Cavco IndustriesCVCO 4,42 mld €80
- Meritage HomesMTH 3,77 mld €56
- M/I HomesMHO 2,89 mld €55
- KB HomeKBH 2,66 mld €53
- Cairn HomesC5H.IR 1,71 mld €80
- Century CommunitiesCCS 1,32 mld €39
- Glenveagh PropertiesGVR.IR 1,23 mld €64
- Dream Finders HomesDFH 899,55 mln €47
ETF che contengono Green Brick Partners
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,10 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,07 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,07 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 13/11/2026, in precedenza Forte
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 13/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.