Azioni Meritage Homes
MTHNYSEMeritage Homes Corporation, Consumi cicliciISIN US59001A1025
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
−4,5 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,6 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 86 % (da dicembre 2006 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5057,68 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20061,97 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto52,21 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza76,87 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Meritage Homes Corporation appartiene al settore Costruzioni residenziali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,77 mld €, è al 10º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 5,29 mld € (in calo dell’8,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 408,82 mln € (in calo del 42,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,44 mld € (in calo del 16 %) e un utile per azione rettificato di 3,78 € (in calo del 38,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 381 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 14,2 (mediana Costruzioni residenziali 14,1, mediana propria degli ultimi anni 8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 58,13 €, il prezzo è superiore dell’1 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 162 % dell’utile.Fondamentali 72
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 72
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 6 % dal 2020.Allocazione del capitale 61
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 9,2 %, contro una media del 15 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 37
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 57 a 56.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 41,52 € è considerato a buon mercato e uno sopra 96,89 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Indicatori di valutazione
Solo dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,1); per il modello dei flussi di cassa mancano flussi di cassa sostenibili.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 14 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 20 %, operativo 9 %, netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/01/2027tra 75 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 1,00 € (atteso 1,06 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 22,4 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 3,78 €−13,3 %
- Ricavi
- 4,44 mld €−7,9 %
- Utile per azione
- 3,89 €−22,4 %
- Ricavi
- 4,53 mld €−12,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +4,0 %«We reiterate our expectation of a 5%-10% full year 2026 community count growth year over year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Sasser AlisonVendita
12 mag 2026, SVP - Chief Accounting Officer
- Azioni
- 1.273
- Prezzo
- 56,05 €
- Controvalore
- 71.353 €
- Sasser AlisonVendita
24 feb 2026, SVP - Chief Accounting Officer
- Azioni
- 151
- Prezzo
- 69,31 €
- Controvalore
- 10.465 €
- Woffinden Austin MVendita
24 feb 2026, EVP, Corp. Ops & Strategy
- Azioni
- 143
- Prezzo
- 69,31 €
- Controvalore
- 9.911 €
Mostra altre 5 voci
- Hilton Steven JVendita
23 feb 2026, Executive Chairman
- Azioni
- 4.835
- Prezzo
- 68,71 €
- Controvalore
- 332.197 €
- Clinton MalissiaVendita
23 feb 2026, EVP - Gen. Counsel, Secretary
- Azioni
- 5.185
- Prezzo
- 68,68 €
- Controvalore
- 356.121 €
- Feliciano JavierVendita
23 feb 2026, EVP Chief People Officer
- Azioni
- 3.580
- Prezzo
- 68,80 €
- Controvalore
- 246.305 €
- Sferruzza HillaVendita
23 feb 2026, EVP- Chief Financial Officer
- Azioni
- 10.928
- Prezzo
- 68,90 €
- Controvalore
- 752.937 €
- Lord PhillippeVendita
23 feb 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 32.820
- Prezzo
- 69,03 €
- Controvalore
- 2,27 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Meritage Homes
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Costruzioni residenziali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Toll BrothersTOL 12,31 mld €75
- Installed Building ProductsIBP 5,37 mld €70
- Champion HomesSKY 4,48 mld €69
- Cavco IndustriesCVCO 4,42 mld €80
- M/I HomesMHO 2,89 mld €55
- KB HomeKBH 2,66 mld €53
- Green Brick PartnersGRBK 2,33 mld €67
- Cairn HomesC5H.IR 1,71 mld €80
ETF che contengono Meritage Homes
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,24 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,24 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,19 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,15 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,11 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,10 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,07 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 22/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.