Azioni Toll Brothers
TOLNYSEToll Brothers, Inc., Consumi cicliciISIN US8894781033
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
69 / 100
Andamento del prezzo
+11 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,6 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 61).
Il prezzo è 9,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 74 % (da gennaio 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50125,01 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200129,78 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)61
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto111,57 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza149,29 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Toll Brothers, Inc. appartiene al settore Costruzioni residenziali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 12,5 mld €, è al 6º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 9,86 mld € (in crescita dell’1,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,21 mld € (in calo del 14,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 9,7 mld € (in calo dell’1,5 %) e un utile per azione rettificato di 11,41 € (in calo del 6,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 84 su 602 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 12 (mediana Costruzioni residenziali 14,5, mediana propria degli ultimi anni 9,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 170,10 €, il prezzo è inferiore del 20 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 31,7 % all’anno dal 2020.Crescita 71
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 24 % dal 2020.Allocazione del capitale 81
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 83
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 130,84 € è considerato a buon mercato e uno sopra 242,99 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 176,56 € (modello dei flussi di cassa) e 163,63 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 155,51 €, al 7,8 % sarebbe 191,96 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/07/2026 i ricavi sono scesi dell’1,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 3 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 26 %, operativo 16 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 07/12/2026tra 25 giorni
- Ultima pubblicazione
- 18/08/2026Utile per azione pubblicato 2,67 € (atteso 2,63 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 12,21 €−1,5 %
- Ricavi
- 9,78 mld €−1,1 %
- Utile per azione
- 13,70 €−1,4 %
- Ricavi
- 10,37 mld €−2,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +1,6 %«We now project between 10,500 and 10,600 delivered homes at an average price between $995,000 and $1 million, which equates to an approximate $53 million increase in our full year home sales revenue guidance.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 19/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 12,08 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Toll Brothers
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
602 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Costruzioni residenziali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PulteGroupPHM 22,17 mld €71
- LennarLEN 18,46 mld €52
- NVRNVR 14,02 mld €71
- Sekisui House1928.T 12,83 mld €66
- Installed Building ProductsIBP 5,01 mld €70
- Champion HomesSKY 4,49 mld €69
- Cavco IndustriesCVCO 4,46 mld €80
- Meritage HomesMTH 3,85 mld €57
ETF che contengono Toll Brothers
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | 1,49 % | 0,35 % | 411,57 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,43 % | 0,30 % | 5,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,39 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,20 % | 0,43 % | 2,48 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,14 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTEM | 0,09 % | 0,38 % | 1,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,35 % | 434,1 mln € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,05 % | 0,39 % | 1,23 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/10/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.