Azioni Glenveagh Properties
GVR.IRDUBGlenveagh Properties PLC, Consumi cicliciISIN IE00BD6JX574
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
76 / 100
Andamento del prezzo
+29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,3 %.
Da maggio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 5,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 65 % (da gennaio 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,39 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,29 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,83 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza2,57 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Glenveagh Properties PLC appartiene al settore Costruzioni residenziali (Irlanda) e, con una capitalizzazione di 1,23 mld €, è al 16º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 925,88 mln € (in crescita del 6,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 107,61 mln € (in crescita del 10,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,11 mld € (in crescita del 19,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,21 € (in crescita del 4,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 258 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 15,5 (mediana Costruzioni residenziali 14,1, mediana propria degli ultimi anni 13,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 3,45 €, il prezzo è inferiore del 29 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 31,9 % all’anno dal 2020, mediana Costruzioni residenziali 8,2 %.Crescita 70
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 38 % dal 2020.Allocazione del capitale 71
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 29 % al valore equo di 3,45 €.Valutazione 69
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −113,39 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 38
Spiccano soprattutto la stabilità e il momentum, mentre la redditività e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,46 € è considerato a buon mercato e uno sopra 5,74 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 4,68 € (modello dei flussi di cassa) e 2,21 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,5 %. Al 9,5 % il valore equo sarebbe 3,10 €, al 7,5 % sarebbe 3,93 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 22,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 125 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 21 %, operativo 16 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/03/2027tra 110 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/09/2026Utile per azione pubblicato 0,10 € (atteso 0,04 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,21 €−0,2 %
- Ricavi
- 1,11 mld €+2,1 %
- Utile per azione
- 0,23 €+0,4 %
- Ricavi
- 1,13 mld €+1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −5,2 %«We now expect to deliver almost 2,900 equivalent units across the group this year, up from 2,750, and with more than 1,700 homebuilding units, up from 1,600.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 10/09/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Glenveagh Properties
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Costruzioni residenziali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- KB HomeKBH 2,66 mld €53
- Green Brick PartnersGRBK 2,33 mld €67
- Cairn HomesC5H.IR 1,71 mld €80
- Century CommunitiesCCS 1,32 mld €39
- Dream Finders HomesDFH 899,55 mln €47
- LGI HomesLGIH 863,53 mln €41
- JMJM.ST 754,14 mln €39
- Legacy HousingLEGH 609,12 mln €68
ETF che contengono Glenveagh Properties
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,20 % | 0,28 % | 627,81 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,07 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,07 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,07 % | 0,40 % | 575,19 mln € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,03 % | 0,34 % | 16,87 mln € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,03 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’11/09/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.