Azioni LGI Homes
LGIHNASDAQLGI Homes, Inc., Consumi cicliciISIN US50187T1060
41Score 41 su 100, Debole
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
−16 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 18 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 48).
Il prezzo è 38 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 81 % (da maggio 2021 a marzo 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5041,98 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20045,05 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)48
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto30,90 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza59,42 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- LGI Homes, Inc. appartiene al settore Costruzioni residenziali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 863,53 mln €, è al 18º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,54 mld € (in calo del 22,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 65,47 mln € (in calo del 63 %).
- MEQIRI Score 41 su 100 (Debole): posizione 539 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 13,6 (mediana Costruzioni residenziali 14,1, mediana propria degli ultimi anni 9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 38,48 €, il prezzo è inferiore del 4 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 257 % dell’utile.Fondamentali 63
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 63
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo dell’8 % dal 2020.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 4,7 %, contro una media del 15,4 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 27
- Utile per azione in caloIn calo del 24,7 % all’anno dal 2020.Crescita 11
- Ricavi in caloRicavi in calo del 6,4 % all’anno dal 2020.Crescita 11
Spicca soprattutto la stabilità, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 42 a 41.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 25,66 € è considerato a buon mercato e uno sopra 76,97 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Indicatori di valutazione
Solo dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,1); per il modello dei flussi di cassa mancano flussi di cassa sostenibili.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dell’1,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2011, di circa il 29 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 21 %, operativo 5 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,95 € (atteso 0,65 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 2,75 €+5,9 %
- Ricavi
- 1,51 mld €−7,7 %
- Utile per azione
- 2,88 €−12,6 %
- Ricavi
- 1,6 mld €−13,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +9,6 %«We now expect homebuilding gross margin will range between 19-21% and adjusted homebuilding gross margin between 22 point 5 percent and 24 point half percent. This is our second consecutive quarter of raising gross margin guidance.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Snider Michael LarryVendita
9 mar 2026, President and COO
- Azioni
- 13.887
- Prezzo
- 37,94 €
- Controvalore
- 526.827 €
- Merdian Charles MichaelVendita
9 mar 2026, CFO and Treasurer
- Azioni
- 7.211
- Prezzo
- 37,94 €
- Controvalore
- 273.562 €
- Lipar Eric ThomasVendita
9 mar 2026, 10 percent owner, officer: CEO and Chairman of the Board
- Azioni
- 39.898
- Prezzo
- 37,90 €
- Controvalore
- 1,51 mln €
Mostra 1 altra voce
- Garber Scott JamesVendita
9 mar 2026, General Counsel and Secretary
- Azioni
- 1.353
- Prezzo
- 37,94 €
- Controvalore
- 51.329 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di LGI Homes
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 41
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Costruzioni residenziali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Cairn HomesC5H.IR 1,71 mld €80
- Century CommunitiesCCS 1,32 mld €39
- Glenveagh PropertiesGVR.IR 1,23 mld €64
- Dream Finders HomesDFH 899,55 mln €47
- JMJM.ST 754,14 mln €39
- Legacy HousingLEGH 609,12 mln €68
- Hovnanian EnterprisesHOV 551,63 mln €50
- Kaufman & BroadKOF.PA 394,54 mln €58
ETF che contengono LGI Homes
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,06 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,05 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/02/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.