Azioni Murapol
MUR.WAWSEMurapol S.A., Consumi cicliciISIN PLMURPL00190
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
57 / 100
Andamento del prezzo
−0,4 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 3 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,2 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 79).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 3 anni: 29 % (da marzo 2024 a novembre 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,42 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,94 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)79
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,05 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza9,92 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Murapol S.A. appartiene al settore Costruzioni residenziali (Polonia) e, con una capitalizzazione di 360,4 mln €, è al 23º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 286,31 mln € (in calo del 5,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 53,55 mln € (in calo del 2,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 344,74 mln € (in crescita del 20,4 %) e un utile per azione rettificato di 1,41 € (in crescita del 162,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 156 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 7,6 (mediana Costruzioni residenziali 14,1, mediana propria degli ultimi anni 6,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 24,14 €, il prezzo è inferiore del 63 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 63 % al valore equo di 24,14 €.Valutazione 99
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 24 % all’anno dal 2020.Crescita 55
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 23,2 % nell’esercizio 2025, mediana Costruzioni residenziali 9,8 %.Redditività 82
Punti deboli
- Dividendo a rischioRendimento da dividendo del 12,6 %. Con rendimenti di questo livello (dal 12 al 15 %), tra il 2011 e il 2025 il dividendo è stato tagliato di almeno un quinto entro un anno in 44 casi su 100, contro 7 su 100 con rendimenti dal 2 al 4 %.
- Debito elevatoDebiti pari a 1,2 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Costruzioni residenziali 0,33.
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 20,12 € è considerato a buon mercato e uno sopra 30,18 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 31,89 € (modello dei flussi di cassa) e 16,39 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,2 %. Al 13,2 % il valore equo sarebbe 22,01 €, all’11,2 % sarebbe 27,03 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono scesi del 5,7 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 33 %, operativo 24 %, netto 19 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/11/2026tra 12 giorni
- Ultima pubblicazione
- 15/09/2026Utile per azione pubblicato 0,12 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 1,41 €+0,8 %
- Ricavi
- 344,74 mln €+1,5 %
- Utile per azione
- 1,43 €−0,4 %
- Ricavi
- 353,34 mln €−0,7 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Murapol
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Costruzioni residenziali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Dream Finders HomesDFH 899,55 mln €47
- LGI HomesLGIH 863,53 mln €41
- JMJM.ST 754,14 mln €39
- Legacy HousingLEGH 609,12 mln €68
- Hovnanian EnterprisesHOV 551,63 mln €50
- Kaufman & BroadKOF.PA 394,54 mln €58
- MT Højgaard HoldingMTHH.CO 343,34 mln €62
- Selvaag BoligSBO.OL 282,07 mln €49
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.