Azioni Iron Mountain
IRMNYSEIron Mountain Incorporated, ImmobiliareISIN US46284V1017
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
+17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,3 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 56 % (da dicembre 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50102,47 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200104,77 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto71,17 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza120,08 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Iron Mountain Incorporated appartiene al settore Immobili speciali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 30,8 mld €, è al 5º posto su 16 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 6,23 mld € (in crescita del 12,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 130,49 mln € (in calo del 19,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 7,25 mld € (in crescita del 16,4 %) e un utile per azione rettificato di 2,25 € (in crescita del 21 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 230 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 75 (mediana Immobili speciali 32,9, mediana propria degli ultimi anni 46,6).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 91,38 €, il prezzo è superiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 16 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 56
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,3 volte.Stabilità 30
- Valutazione elevataP/E 75, mediana Immobili speciali 32,9, mediana storica del titolo 46,6.Valutazione 29
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −484,45 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 56
La stabilità e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 46 a 48.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 70,29 € è considerato a buon mercato e uno sopra 130,54 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 92,69 € (modello dei flussi di cassa) e 90,07 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 83,52 €, al 7,8 % sarebbe 103,18 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (18,5). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 26 %, operativo 20 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,58 € (atteso 0,55 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,25 €+0,2 %
- Ricavi
- 7,25 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 2,51 €+0,1 %
- Ricavi
- 7,9 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −2,8 %«We now expect adjusted EBITDA to be within the range of $2.945 billion to $2.975 billion, which represents year-on-year growth of 15% at the midpoint.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 30,27 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Meaney William LVendita
6 nov 2026, President and CEO
- Azioni
- 38.474
- Prezzo
- 95,40 €
- Controvalore
- 3,67 mln €
- McIntosh Greg WVendita
2 nov 2026, EVP, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 105,55 €
- Controvalore
- 527.750 €
- Meaney William LVendita
1 ott 2026, President and CEO
- Azioni
- 38.474
- Prezzo
- 99,67 €
- Controvalore
- 3,83 mln €
Mostra altre 13 voci
- McIntosh Greg WVendita
1 ott 2026, EVP, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 99,92 €
- Controvalore
- 499.594 €
- Meaney William LVendita
1 set 2026, President and CEO
- Azioni
- 38.474
- Prezzo
- 102,95 €
- Controvalore
- 3,96 mln €
- McIntosh Greg WVendita
1 set 2026, EVP, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 104,32 €
- Controvalore
- 521.614 €
- Kidd MarkVendita
1 set 2026, EVP, GM Data Centers & ALM
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 104,32 €
- Controvalore
- 625.936 €
- Meaney William LVendita
7 ago 2026, President and CEO
- Azioni
- 38.474
- Prezzo
- 109,80 €
- Controvalore
- 4,22 mln €
- Kidd MarkVendita
7 ago 2026, EVP, GM Data Centers & ALM
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 110,73 €
- Controvalore
- 664.380 €
- McIntosh Greg WVendita
6 ago 2026, EVP, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 6.839
- Prezzo
- 114,73 €
- Controvalore
- 784.624 €
- Meaney William LVendita
1 lug 2026, President and CEO
- Azioni
- 38.474
- Prezzo
- 110,85 €
- Controvalore
- 4,26 mln €
- Kidd MarkVendita
1 lug 2026, EVP, GM Data Centers & ALM
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 113,37 €
- Controvalore
- 680.191 €
- Meaney William LVendita
1 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 38.474
- Prezzo
- 115,11 €
- Controvalore
- 4,43 mln €
- Kidd MarkVendita
1 giu 2026, EVP, GM Data Centers & ALM
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 114,34 €
- Controvalore
- 686.039 €
- Borges DanielVendita
21 mag 2026, SVP & Chief Accounting Officer
- Azioni
- 7.189
- Prezzo
- 113,26 €
- Controvalore
- 814.204 €
- Rakowich Walter CVendita
20 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 757
- Prezzo
- 112,31 €
- Controvalore
- 85.018 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Iron Mountain
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili speciali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- EquinixEQIX 95,83 mld €60
- American TowerAMT 79,43 mld €66
- Digital Realty TrustDLR 62,64 mld €54
- Crown CastleCCI 34,44 mld €54
- SBA CommunicationsSBAC 17,58 mld €68
- Lamar AdvertisingLAMR 14,63 mld €72
- WeyerhaeuserWY 13,3 mld €44
- Gaming and Leisure PropertiesGLPI 10,27 mld €60
ETF che contengono Iron Mountain
Presente in 106 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 2,83 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 1,81 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 1,73 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
Mostra altre 5 voci
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 1,72 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 1,59 % | 0,25 % | 207,23 mln € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,43 % | 0,30 % | 51,58 mln € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,28 % | 0,20 % | 268,74 mln € |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR disUET1 | 0,22 % | 0,25 % | 1,04 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 29/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.