Azioni Weyerhaeuser
WYNYSEWeyerhaeuser Company, ImmobiliareISIN US9621661043
44Score 44 su 100, Debole
Prezzo e trend
58 / 100
Andamento del prezzo
−8,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 13 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 58).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 84 % (da marzo 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5018,37 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20021,12 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)58
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto16,67 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza24,44 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Weyerhaeuser Company appartiene al settore Immobili speciali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 13,3 mld €, è all’8º posto su 16 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 6,23 mld € (in calo del 3,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 292,39 mln € (in calo del 18,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 6,45 mld € (in crescita del 3,6 %) e un utile per azione rettificato di 0,22 € (in crescita del 23,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 44 su 100 (Debole): posizione 270 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 32,6 (mediana Immobili speciali 32,9, mediana propria degli ultimi anni 30,2).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,61 €, il prezzo è superiore del 46 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 48,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 8 analisti).
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 6,7 %, contro una media del 22,7 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 33
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 46 % al valore equo di 12,61 €.Valutazione 48
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −9,02 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 57
La redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 45 a 44.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,70 € è considerato a buon mercato e uno sopra 18,02 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 13,75 € (modello dei flussi di cassa) e 11,48 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 11,46 €, al 7,8 % sarebbe 14,35 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dal flusso di cassa operativo per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/flusso di cassa mediano del settore REIT (17,3). Per il valore equo l’FFO conta solo se è coerente con il flusso di cassa operativo. Qui non è così, ad esempio perché il REIT iscrive gli immobili al valore di mercato, ammortizza poco oppure l’utile contiene una plusvalenza da vendita. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dell’1,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi sono in calo dal 2006 (-5 % all’anno), il che merita uno sguardo più attento.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 7 %, operativo 7 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,07 € (atteso 0,03 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 30,1 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,22 €−15,3 %
- Ricavi
- 6,45 mld €−0,6 %
- Utile per azione
- 0,39 €−30,1 %
- Ricavi
- 6,82 mld €−2,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: +7,4 %«As a result, we are increasing segment guidance for full year 2026 adjusted EBITDA to approximately $450 million, an increase of $25 million from prior guidance.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 31/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Weyerhaeuser
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 44
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili speciali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Crown CastleCCI 34,44 mld €54
- Iron MountainIRM 30,8 mld €48
- SBA CommunicationsSBAC 17,58 mld €68
- Lamar AdvertisingLAMR 14,63 mld €72
- Gaming and Leisure PropertiesGLPI 10,27 mld €60
- Rayonier Inc. REITRYN 5,72 mld €50
- Outfront MediaOUT 5,28 mld €64
- EPR PropertiesEPR 4,07 mld €64
ETF che contengono Weyerhaeuser
Presente in 84 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,31 % | 0,20 % | 272,21 mln € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,20 % | 0,75 % | 142,73 mln € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,19 % | 0,30 % | 52,63 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR HedgedXDEE | 0,18 % | 0,30 % | 15,09 mld € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,16 % | 0,19 % | 282,02 mln € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,13 % | 0,30 % | 411,06 mln € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,08 % | 0,39 % | 1,25 mld € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,08 % | 0,60 % | 2,04 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/10/2024)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.