Azioni Gaming and Leisure Properties
GLPINASDAQGaming and Leisure Properties, Inc., ImmobiliareISIN US36467J1088
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
45 / 100
Andamento del prezzo
−13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 12 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 70 % (da dicembre 2013 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5035,47 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20039,93 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto33,92 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza44,96 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Gaming and Leisure Properties, Inc. appartiene al settore Immobili speciali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 10,27 mld €, è al 9º posto su 16 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,44 mld € (in crescita del 4,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 744,62 mln € (in crescita del 5,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,56 mld € (in crescita dell’8,2 %) e un utile per azione rettificato di 2,85 € (in crescita del 3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 90 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 12,2 (mediana Immobili speciali 32,9, mediana propria degli ultimi anni 19,1).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 72,25 €, il prezzo è inferiore del 51 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 55,2 % negli ultimi 12 mesi, mediana Immobili speciali 20,6 %.Redditività 81
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo dell’8,18 %, mediana Immobili speciali 3,83 %.
- Valutazione bassaP/E 12,2, mediana Immobili speciali 32,9, mediana storica del titolo 19,1.Valutazione 76
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 28 % dal 2020.Allocazione del capitale 42
Spiccano soprattutto la redditività e la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 60,21 € è considerato a buon mercato e uno sopra 90,31 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 75,15 € (modello dei flussi di cassa) e 69,35 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 65,98 €, al 7,8 % sarebbe 81,66 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (18,5). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2011, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 62 %, operativo 75 %, netto 52 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,64 € (atteso 0,72 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,85 €−2,1 %
- Ricavi
- 1,56 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 2,99 €−0,5 %
- Ricavi
- 1,65 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +0,2 %«We also included in today's release guidance of between $1.219 billion and $1.225 billion or $4.10 to $4.12 per diluted share and OP unit.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 31/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 381.193 €. Un insider ha venduto, per un totale di 130.819 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Gaming and Leisure Properties
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili speciali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Iron MountainIRM 30,8 mld €48
- SBA CommunicationsSBAC 17,58 mld €68
- Lamar AdvertisingLAMR 14,63 mld €72
- WeyerhaeuserWY 13,3 mld €44
- Rayonier Inc. REITRYN 5,72 mld €50
- Outfront MediaOUT 5,28 mld €64
- EPR PropertiesEPR 4,07 mld €64
- FermiFRMI 1,19 mld €32
ETF che contengono Gaming and Leisure Properties
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,95 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,64 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,56 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,55 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,34 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,32 % | 0,25 % | 207,23 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,16 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,12 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/02/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.