Azioni Grand City Properties
GYC.DEXETRAGrand City Properties S.A., ImmobiliareISIN LU0775917882
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
54 / 100
Andamento del prezzo
−30 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 14 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 15 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 66).
Il prezzo è 30 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 14 anni: 75 % (da agosto 2018 a marzo 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,51 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,08 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)66
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,55 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza11,08 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Grand City Properties S.A. appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Lussemburgo) e, con una capitalizzazione di 1,28 mld €, è al 51º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 601,46 mln € (in crescita del 42,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 511,88 mln € (in crescita del 114,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 628,32 mln € (in crescita del 4,5 %) e un utile per azione rettificato di 1,43 € (in calo del 48,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 148 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 2,9 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 6,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 19,72 €, il prezzo è inferiore del 61 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto dell’85,1 % negli ultimi 12 mesi, mediana Sviluppo immobiliare 36,4 %.Redditività 70
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 61 % al valore equo di 19,72 €.Valutazione 95
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 30 % dal 2020.Allocazione del capitale 16
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 16,6 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).Crescita 50
- Margine in caloMargine operativo del 54,9 %, contro una media del 104,2 % negli anni precedenti (fino al 2024).
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre il momentum e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 55 a 56.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 14,09 € è considerato a buon mercato e uno sopra 32,87 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 8,74 € (modello dei flussi di cassa) e 30,71 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,2 %. Al 10,2 % il valore equo sarebbe 19,32 €, all’8,2 % sarebbe 20,25 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 42,3 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2010, di circa il 31 % all’anno. Dal 2010 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 56 %, operativo 55 %, netto 85 %. Dal 2010 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/03/2027tra 124 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/11/2026Utile per azione pubblicato 0,20 € (atteso 0,27 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 23,6 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,43 €+0,1 %
- Ricavi
- 628,32 mln €+0,8 %
- Utile per azione
- 1,13 €−23,6 %
- Ricavi
- 674,56 mln €+4,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +1,5 %«Accordingly, we continue to expect FFO I in the range of EUR 175 million to EUR 185 million, while internal and external growth is expected to support increasing EBITDA more than offsetting the impact of last year's disposals, FFO I is expected to be slightly lower in 2026 than in 2025.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 12/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Grand City Properties
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- InmocementoIMC.MC 1,7 mld €72
- Intershop HoldingISN.SW 1,58 mld €56
- Dom DevelopmentDOM.WA 1,46 mld €74
- NP3 FastigheterNP3.ST 1,31 mld €63
- Atrium LjungbergATRLJ-B.ST 1,23 mld €45
- Cham Swiss PropertiesCHAM.SW 1,23 mld €55
- Deutsche EuroShopDEQ.DE 1,23 mld €58
- Zug Estates HoldingZUGN.SW 1,22 mld €52
ETF che contengono Grand City Properties
Presente in 23 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,57 % | 0,70 % | 158,8 mln € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,32 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,21 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 0,21 % | 0,40 % | 754,09 mln € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,20 % | 0,30 % | 113,02 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,19 % | 0,33 % | 18,06 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,13 % | 0,33 % | 635,92 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,09 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 15/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.