Azioni Deutsche EuroShop
DEQ.DEXETRADeutsche EuroShop AG, ImmobiliareISIN DE0007480204WKN 748020
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
44 / 100
Andamento del prezzo
−15 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 14 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 64).
Il prezzo è 23 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 80 % (da aprile 2015 a settembre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5016,77 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20018,73 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)64
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza20,90 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Deutsche EuroShop AG appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Germania) e, con una capitalizzazione di 1,23 mld €, è al 54º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 273,28 mln € (in crescita dello 0,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 215,05 mln € (in crescita del 74,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 281,81 mln € (in crescita del 3,1 %) e un utile per azione rettificato di 1,74 € (in calo del 38,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 112 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 5,7 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 14,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 26,46 €, il prezzo è inferiore del 39 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 76,8 % negli ultimi 12 mesi, mediana Sviluppo immobiliare 36,4 %.Redditività 70
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 6,18 %, mediana Sviluppo immobiliare 3,45 %.
- Valutazione bassaP/E 5,7, mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana storica del titolo 14,7.Valutazione 95
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 13 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).Crescita 49
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 22 % dal 2020.Allocazione del capitale 38
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre il momentum e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 22,05 € è considerato a buon mercato e uno sopra 33,07 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 20,05 € (modello dei flussi di cassa) e 32,86 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,2 %. Al 9,2 % il valore equo sarebbe 25,24 €, al 7,2 % sarebbe 28,14 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 3,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (273,28 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 82 %, operativo 78 %, netto 79 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/03/2027tra 130 giorni
- Ultima pubblicazione
- 13/08/2026Utile per azione pubblicato 0,56 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,74 €0,0 %
- Ricavi
- 281,81 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,71 €0,0 %
- Ricavi
- 283,24 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Deutsche EuroShop
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- NP3 FastigheterNP3.ST 1,31 mld €63
- Grand City PropertiesGYC.DE 1,28 mld €56
- Atrium LjungbergATRLJ-B.ST 1,23 mld €45
- Cham Swiss PropertiesCHAM.SW 1,23 mld €55
- Zug Estates HoldingZUGN.SW 1,22 mld €52
- LAMDA DevelopmentLAMDA.AT 1,03 mld €40
- Forestar GroupFOR 1,02 mld €47
- Cibus Nordic Real EstateCIBUS.ST 999,06 mln €59
ETF che contengono Deutsche EuroShop
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,50 % | 0,70 % | 158,8 mln € |
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 0,17 % | 0,40 % | 754,09 mln € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,16 % | 0,30 % | 113,02 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,15 % | 0,33 % | 18,06 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,10 % | 0,33 % | 635,92 mln € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,01 % | 0,07 % | 255,26 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,01 % | 0,59 % | 813,1 mln € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,01 % | 0,25 % | 207,65 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/05/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.