Azioni Zug Estates Holding
ZUGN.SWSIXZug Estates Holding AG, ImmobiliareISIN CH0148052126
52Score 52 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
45 / 100
Andamento del prezzo
+2,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 14 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 2,3 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 14 anni: 38 % (da gennaio 2020 a ottobre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502.394,71 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002.438,31 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2.242,20 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza2.707,97 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Zug Estates Holding AG appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 1,22 mld €, è al 55º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 99,11 mln € (in crescita del 3,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 92,26 mln € (in crescita del 45,1 %).
- MEQIRI Score 52 su 100 (Neutrale): posizione 197 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 17,5 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 19,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1.754,21 €, il prezzo è superiore del 36 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 69,8 % negli ultimi 12 mesi, mediana Sviluppo immobiliare 36,4 %.Redditività 63
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 21,4 % all’anno dal 2020.
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 13 anni.
Punti deboli
- Ricavi in caloRicavi in calo dell’8,2 % all’anno dal 2020.Crescita 30
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 36 % al valore equo di 1.754,21 €.Valutazione 52
Spicca soprattutto la stabilità, mentre l’analisi tecnica e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 53 a 52.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1.461,84 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2.192,77 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1.942,40 € (modello dei flussi di cassa) e 1.566,02 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 5,6 %. Al 6,6 % il valore equo sarebbe 1.592,30 €, al 4,6 % sarebbe 1.997,08 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti dell’1,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2011, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 82 %, operativo 60 %, netto 93 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 70 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/08/2026Utile per azione pubblicato 91,09 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 86,87 €0,0 %
- Ricavi
- 99,71 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 86,87 €0,0 %
- Ricavi
- 100,15 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Zug Estates Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 52
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Grand City PropertiesGYC.DE 1,28 mld €56
- Atrium LjungbergATRLJ-B.ST 1,23 mld €45
- Cham Swiss PropertiesCHAM.SW 1,23 mld €55
- Deutsche EuroShopDEQ.DE 1,23 mld €58
- LAMDA DevelopmentLAMDA.AT 1,03 mld €40
- Forestar GroupFOR 1,02 mld €47
- Cibus Nordic Real EstateCIBUS.ST 999,06 mln €59
- Altareit SCAAREIT.PA 979,11 mln €31
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2023)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.