Azioni NP3 Fastigheter
NP3.STSTONP3 Fastigheter AB (publ), ImmobiliareISIN SE0006342333
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
58 / 100
Andamento del prezzo
−6,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,9 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 65).
Il prezzo è 20 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 62 % (da gennaio 2022 a ottobre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,89 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20023,03 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)65
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto19,68 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza26,51 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- NP3 Fastigheter AB (publ) appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Svezia) e, con una capitalizzazione di 1,31 mld €, è al 50º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 205,77 mln € (in crescita del 14,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 115,37 mln € (in crescita del 39,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 228,05 mln € (in crescita del 10,8 %) e un utile per azione rettificato di 1,50 € (in crescita del 7,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 55 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 9,3 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 9,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 30,09 €, il prezzo è inferiore del 29 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 69,4 % negli ultimi 12 mesi, mediana Sviluppo immobiliare 36,4 %.Redditività 75
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 29 % al valore equo di 30,09 €.Valutazione 79
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 15,8 % all’anno dal 2020, mediana Sviluppo immobiliare 8,6 %.Crescita 88
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 13 % dal 2020.Allocazione del capitale 40
Spiccano soprattutto la crescita e la valutazione, mentre il momentum e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 25,08 € è considerato a buon mercato e uno sopra 37,61 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 33,87 € (modello dei flussi di cassa) e 26,32 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,2 %. All’8,2 % il valore equo sarebbe 27,22 €, al 6,2 % sarebbe 34,40 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’11 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (205,77 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 76 %, operativo 72 %, netto 56 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 69 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/02/2027tra 84 giorni
- Ultima pubblicazione
- 16/10/2026Utile per azione pubblicato 0,42 € (atteso 0,45 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,50 €+2,3 %
- Ricavi
- 228,05 mln €+0,5 %
- Utile per azione
- 1,49 €−1,1 %
- Ricavi
- 241,71 mln €+3,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di NP3 Fastigheter
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ArganARG.PA 1,75 mld €57
- InmocementoIMC.MC 1,7 mld €72
- Intershop HoldingISN.SW 1,58 mld €56
- Dom DevelopmentDOM.WA 1,46 mld €74
- Grand City PropertiesGYC.DE 1,28 mld €56
- Atrium LjungbergATRLJ-B.ST 1,23 mld €45
- Cham Swiss PropertiesCHAM.SW 1,23 mld €55
- Deutsche EuroShopDEQ.DE 1,23 mld €58
ETF che contengono NP3 Fastigheter
Presente in 19 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 0,46 % | 0,40 % | 762,78 mln € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,43 % | 0,30 % | 113,99 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,42 % | 0,33 % | 18,23 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,28 % | 0,33 % | 639,74 mln € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,22 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,09 % | 0,10 % | 198,93 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,04 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/04/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.