Azioni EOG Resources
EOGNYSEEOG Resources, Inc., EnergiaISIN US26875P1012
85Score 85 su 100, Forte
Prezzo e trend
75 / 100
Andamento del prezzo
+43 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 12 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 41).
Il prezzo è 6,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 78 % (da ottobre 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50135,17 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200125,46 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)41
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto91,85 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza149,39 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- EOG Resources, Inc. appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 72,82 mld €, è al 4º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 20,44 mld € (in calo del 3,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 4,49 mld € (in calo del 22,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 26,25 mld € (in crescita del 28,4 %) e un utile per azione rettificato di 16,19 € (in crescita del 76,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 85 su 100 (Forte): posizione 2 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 9,9 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana propria degli ultimi anni 11,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 206,36 €, il prezzo è inferiore del 32 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 36 anni.Allocazione del capitale 91
- Margine elevatoMargine netto del 27,7 % negli ultimi 12 mesi, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 12,4 %.Redditività 95
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 32 % al valore equo di 206,36 €.Valutazione 93
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 7,1 % all’anno fino al 2028 (stime di 18 analisti).
Spiccano soprattutto la redditività e la valutazione.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 158,74 € è considerato a buon mercato e uno sopra 294,80 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 256,34 € (modello dei flussi di cassa) e 156,38 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 184,82 €, al 7,8 % sarebbe 238,68 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 30,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. Fino al 2022 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 15,5 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 62 %, operativo 28 %, netto 22 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 28 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 4,39 € (atteso 4,03 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 5,8 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 16,19 €+2,2 %
- Ricavi
- 26,25 mld €+0,9 %
- Utile per azione
- 14,56 €+5,8 %
- Ricavi
- 24,41 mld €+2,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −5,1 %«For the full year 2026, we expect to deliver 5% oil production growth and 14% total production growth with capital expenditures unchanged at $6.5 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 7,29 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Leitzell Jeffrey R.Vendita
25 set 2026, EVP & COO
- Azioni
- 9.039
- Prezzo
- 126,89 €
- Controvalore
- 1,15 mln €
- Donaldson Michael PVendita
11 set 2026, EVP & Chief Legal Officer
- Azioni
- 7.336
- Prezzo
- 133,56 €
- Controvalore
- 979.810 €
- Yacob Ezra YVendita
24 ago 2026, Chairman & CEO
- Azioni
- 35.942
- Prezzo
- 137,26 €
- Controvalore
- 4,93 mln €
Mostra 1 altra voce
- Crisp Charles RVendita
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.887
- Prezzo
- 122,89 €
- Controvalore
- 231.886 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di EOG Resources
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 85
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ConocoPhillipsCOP 149,44 mld €76
- CNOOC0883.HK 124,35 mld €81
- Canadian Natural ResourcesCNQ 91,36 mld €78
- Occidental PetroleumOXY 52,7 mld €64
- Devon EnergyDVN 47,55 mld €65
- Diamondback EnergyFANG 45,9 mld €63
- Woodside Energy GroupWDS 36,35 mld €58
- EQTEQT 29,56 mld €62
ETF che contengono EOG Resources
Presente in 98 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 10,92 % | 0,55 % | 373,7 mln € |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 3,47 % | 0,12 % | 126,6 mln € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 3,37 % | 0,15 % | 1,6 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 3,36 % | 0,15 % | 848,33 mln € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 2,13 % | 0,25 % | 1,83 mld € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 2,09 % | 0,18 % | 1,31 mld € |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 1,95 % | 0,30 % | 127,44 mln € |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETFHDLV | 1,47 % | 0,30 % | 357,87 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 26/12/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.