Azioni ConocoPhillips
COPNYSEEnergiaISIN US20825C1045
76Score 76 su 100, Forte
Prezzo e trend
74 / 100
Andamento del prezzo
+57 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 14 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 35).
Il prezzo è 9,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 74 % (da luglio 2014 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50123,78 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200111,11 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)35
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto78,17 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza139,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- ConocoPhillips appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 149,44 mld €, è la più grande delle 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 53,19 mld € (in crescita del 7,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 7,21 mld € (in calo del 13,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 66,56 mld € (in crescita del 25,1 %) e un utile per azione rettificato di 10,37 € (in crescita dell’87,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 76 su 100 (Forte): posizione 16 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 14,5 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana propria degli ultimi anni 11,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 146,37 €, il prezzo è inferiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 10 anni.Allocazione del capitale 75
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 16 % dal 2020.
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 5,2 % all’anno fino al 2028 (stime di 18 analisti).
- Margine in caloMargine operativo del 19,2 %, contro una media del 26,3 % negli anni precedenti (fino al 2024).
Spiccano soprattutto la crescita e il momentum.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le 100 maggiori azioni.
Dal 2016 al 2025, 17 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 9 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 104,55 € è considerato a buon mercato e uno sopra 243,95 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 196,57 € (modello dei flussi di cassa) e 96,17 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 129,94 €, al 7,8 % sarebbe 171,02 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 13,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi sono in calo dal 2006 (-6 % all’anno), il che merita uno sguardo più attento.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 25 %, operativo 19 %, netto 14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 2,95 € (atteso 2,75 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 dell’8,3 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 10,37 €+3,8 %
- Ricavi
- 66,56 mld €+1,3 %
- Utile per azione
- 9,60 €+8,3 %
- Ricavi
- 62,38 mld €+2,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +2,2 %«The third quarter production our guidance range is 2.290 to 2.320 million barrels of oil equivalent per day. This improvement from the second quarter is driven by a production ramp in Qatar, and continued Lower 48 growth.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 3,19 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Lundquist Andrew DVendita
21 ago 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 9.487
- Prezzo
- 121,97 €
- Controvalore
- 1,16 mln €
- Rose Kelly BrunettiVendita
20 ago 2026, SVP & General Counsel
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 121,39 €
- Controvalore
- 1,82 mln €
- Mulligan SharmilaVendita
10 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.974
- Prezzo
- 107,39 €
- Controvalore
- 211.990 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di ConocoPhillips
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 76
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- CNOOC0883.HK 124,35 mld €81
- Canadian Natural ResourcesCNQ 91,36 mld €78
- EOG ResourcesEOG 72,82 mld €85
- Occidental PetroleumOXY 52,7 mld €64
- Devon EnergyDVN 47,55 mld €65
- Diamondback EnergyFANG 45,9 mld €63
- Woodside Energy GroupWDS 36,35 mld €58
- EQTEQT 29,56 mld €62
ETF che contengono ConocoPhillips
Presente in 97 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 10,89 % | 0,55 % | 373,7 mln € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 7,22 % | 0,15 % | 1,6 mld € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 7,20 % | 0,15 % | 848,33 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 7,10 % | 0,12 % | 126,6 mln € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 4,46 % | 0,18 % | 1,31 mld € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 4,42 % | 0,25 % | 1,83 mld € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 3,62 % | 0,23 % | 2,41 mld € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 2,47 % | 0,35 % | 50,82 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/07/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.