Azioni Canadian Natural Resources
CNQNYSECanadian Natural Resources Limited, EnergiaISIN CA1363851017
78Score 78 su 100, Forte
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
+51 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,3 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 26).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 85 % (da giugno 2008 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5045,70 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20042,07 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)26
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto27,61 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza50,64 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Canadian Natural Resources Limited appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Canada) e, con una capitalizzazione di 91,36 mld €, è al 3º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 27,97 mld € (in crescita del 23,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 6,85 mld € (in crescita del 77,2 %).
- MEQIRI Score 78 su 100 (Forte): posizione 12 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 10,2 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana propria degli ultimi anni 10,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 49,26 €, il prezzo è inferiore del 10 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 28,1 % negli ultimi 12 mesi, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 12,4 %.Redditività 88
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo dell’11 % dal 2020.Allocazione del capitale 84
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 11 anni.Allocazione del capitale 84
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 18,6 %, contro una media del 29 % negli anni precedenti (fino al 2024).
Spiccano soprattutto la redditività e l’allocazione del capitale.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 37,89 € è considerato a buon mercato e uno sopra 70,37 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 50,70 € (modello dei flussi di cassa) e 47,81 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,2 %. Al 9,2 % il valore equo sarebbe 45,09 €, al 7,2 % sarebbe 55,50 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 26,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 21 %, operativo 19 %, netto 24 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 1,18 (atteso 1,05)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 9,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,6+1,6 %
- Ricavi
- 33,26 mld €+44,1 %
- Utile per azione
- 4,22+9,1 %
- Ricavi
- 30,11 mld €+46,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +1,7 %«Annual production is now targeted to be between 1.64 million BOE per day and 1.68 million BOE per day a 20 thousand boe per day increase at the midpoint from the previous guidance range.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Canadian Natural Resources
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 78
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ConocoPhillipsCOP 149,44 mld €76
- CNOOC0883.HK 124,35 mld €81
- EOG ResourcesEOG 72,82 mld €85
- Occidental PetroleumOXY 52,7 mld €64
- Devon EnergyDVN 47,55 mld €65
- Diamondback EnergyFANG 45,9 mld €63
- Woodside Energy GroupWDS 36,35 mld €58
- EQTEQT 29,56 mld €62
ETF che contengono Canadian Natural Resources
Presente in 47 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 10,31 % | 0,55 % | 382,18 mln € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 3,78 % | 0,33 % | 2,07 mld € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 3,30 % | 0,48 % | 2,17 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 2,75 % | 0,18 % | 1,32 mld € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 2,69 % | 0,25 % | 1,83 mld € |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 1,88 % | 0,30 % | 141,87 mln € |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRG | 1,36 % | 0,45 % | 1,64 mld € |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1CXDND | 0,71 % | 0,39 % | 266,63 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 1,5789 CA$)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.