Azioni Devon Energy
DVNNYSEDevon Energy Corporation, EnergiaISIN US25179M1036
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
54 / 100
Andamento del prezzo
+31 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 0,1 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 34).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 96 % (da maggio 2008 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5043,60 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20041,76 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)34
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto31,11 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza47,06 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Devon Energy Corporation appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 47,55 mld €, è al 6º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 15,51 mld € (in crescita del 7,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,38 mld € (in calo dell’8,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 23,56 mld € (in crescita del 51,9 %) e un utile per azione rettificato di 5,00 € (in crescita del 41,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 87 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 14,7 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana propria degli ultimi anni 7,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 61,74 €, il prezzo è inferiore del 32 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 32 % al valore equo di 61,74 €.Valutazione 87
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 67 % dal 2020.Allocazione del capitale 46
- Valutazione elevataP/E 14,7, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana storica del titolo 7,7.
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 64 a 65.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 44,10 € è considerato a buon mercato e uno sopra 102,90 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 92,15 € (modello dei flussi di cassa) e 31,33 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 53,66 €, al 7,8 % sarebbe 73,90 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 27,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 3 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 26 %, operativo 22 %, netto 15 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 1,28 € (atteso 1,20 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 4,3 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,00 €+4,3 %
- Ricavi
- 23,56 mld €+3,3 %
- Utile per azione
- 4,70 €+3,0 %
- Ricavi
- 22,26 mld €−0,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,1 %«As I said on the scorecard, our first half gives us increased confidence in the full year plan, including a tightening of the oil range to 495,000 to 505,000 barrels per day, total volumes of roughly 1.4 million barrels of oil equivalent per day and total capital of $4.8 billion to $5 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 180.377 €. 3 insider hanno venduto, per un totale di 2,11 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Gaspar Clay MAcquisto
14 set 2026, PRESIDENT AND CEO
- Azioni
- 3.913
- Prezzo
- 46,10 €
- Controvalore
- 180.377 €
- Lowe Robert Ferrall IIIVendita
14 set 2026, EVP EXPLORATION & PRODUCTION
- Azioni
- 6.756
- Prezzo
- 45,98 €
- Controvalore
- 310.638 €
- Alexander AndreaVendita
10 giu 2026, SVP & CHIEF ADMIN OFFICER
- Azioni
- 18.000
- Prezzo
- 42,18 €
- Controvalore
- 759.246 €
Mostra 1 altra voce
- Vela Adam MVendita
14 mag 2026, SVP & GENERAL COUNSEL
- Azioni
- 24.342
- Prezzo
- 42,60 €
- Controvalore
- 1,04 mln €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Devon Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- CNOOC0883.HK 124,35 mld €81
- Canadian Natural ResourcesCNQ 91,36 mld €78
- EOG ResourcesEOG 72,82 mld €85
- Occidental PetroleumOXY 52,7 mld €64
- Diamondback EnergyFANG 45,9 mld €63
- Woodside Energy GroupWDS 36,35 mld €58
- EQTEQT 29,56 mld €62
- Inpex1605.T 23,92 mld €72
ETF che contengono Devon Energy
Presente in 94 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 6,58 % | 0,55 % | 373,7 mln € |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 2,10 % | 0,12 % | 126,6 mln € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 2,09 % | 0,15 % | 1,6 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 2,09 % | 0,15 % | 848,33 mln € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 1,31 % | 0,18 % | 1,31 mld € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 1,29 % | 0,25 % | 1,83 mld € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,85 % | 0,35 % | 50,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD AccZPRU | 0,77 % | 0,20 % | 294,97 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/11/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.