Azioni Diamondback Energy
FANGNASDAQDiamondback Energy, Inc., EnergiaISIN US25278X1090
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
48 / 100
Andamento del prezzo
+25 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 14 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 4,6 %.
Da novembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 26).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 14 anni: 89 % (da ottobre 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50175,08 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200172,36 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)26
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto126,75 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza192,84 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Diamondback Energy, Inc. appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 45,9 mld €, è al 7º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 13,56 mld € (in crescita del 36,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,5 mld € (in calo del 50,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 17,46 mld € (in crescita del 28,8 %) e un utile per azione rettificato di 20,98 € (in crescita del 93,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 107 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 417,44 €, il prezzo è inferiore del 61 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 39,8 % all’anno dal 2020, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 21,1 %.Crescita 83
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 315 % dell’utile.Fondamentali 64
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 61 % al valore equo di 417,44 €.Valutazione 98
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento dell’83 % dal 2020.Allocazione del capitale 42
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 7,6 % all’anno fino al 2028 (stime di 18 analisti).
- Margine in caloMargine operativo del 32,7 %, contro una media del 54,8 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 55
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre l’analisi tecnica e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 321,11 € è considerato a buon mercato e uno sopra 596,35 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 338,76 €, al 7,8 % sarebbe 536,28 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 21,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2009, di circa il 56 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 35 %, operativo 33 %, netto 11 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/02/2027tra 101 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 5,29 € (atteso 5,16 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 9,6 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 20,98 €+7,0 %
- Ricavi
- 17,46 mld €+1,5 %
- Utile per azione
- 19,31 €+9,6 %
- Ricavi
- 16,65 mld €+4,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 10 insider hanno venduto, per un totale di 3,58 mld €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Meloy Charles AlvinVendita
5 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 33.333
- Prezzo
- 165,82 €
- Controvalore
- 5,53 mln €
- SGF FANG Holdings, LPVendita
16 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 9.079.675
- Prezzo
- 185,24 €
- Controvalore
- 1,68 mld €
- Zmigrosky MattVendita
15 set 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Azioni
- 1.326
- Prezzo
- 191,82 €
- Controvalore
- 254.353 €
Mostra altre 21 voci
- Dick Teresa L.Vendita
15 set 2026, EVP Accounting, Assist. Sec.
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 189,51 €
- Controvalore
- 947.568 €
- Stice Travis D.Vendita
11 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 75.000
- Prezzo
- 184,38 €
- Controvalore
- 13,83 mln €
- Plaumann Mark LawrenceVendita
21 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 190,03 €
- Controvalore
- 190.034 €
- Van't Hof Matthew KaesVendita
20 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 193,72 €
- Controvalore
- 1,94 mln €
- Wesson Daniel NVendita
20 ago 2026, Exec. VP & COO
- Azioni
- 7.500
- Prezzo
- 194,21 €
- Controvalore
- 1,46 mln €
- Zmigrosky MattVendita
14 ago 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 182,99 €
- Controvalore
- 457.477 €
- Thompson Jere W IIIVendita
14 ago 2026, CFO, Executive VP
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 184,23 €
- Controvalore
- 92.113 €
- Van't Hof Matthew KaesVendita
11 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 182,71 €
- Controvalore
- 913.560 €
- Meloy Charles AlvinVendita
3 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 33.333
- Prezzo
- 179,05 €
- Controvalore
- 5,97 mln €
- Meloy Charles AlvinVendita
16 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 83.334
- Prezzo
- 168,86 €
- Controvalore
- 14,07 mln €
- Plaumann Mark LawrenceVendita
9 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 177,33 €
- Controvalore
- 88.665 €
- Dick Teresa L.Vendita
4 giu 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 185,00 €
- Controvalore
- 925.007 €
- SGF FANG Holdings, LPVendita
4 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 10.000.000
- Prezzo
- 184,32 €
- Controvalore
- 1,84 mld €
- Van't Hof Matthew KaesVendita
3 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 188,01 €
- Controvalore
- 2,82 mln €
- Zmigrosky MattVendita
3 giu 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 189,51 €
- Controvalore
- 947.568 €
- Dick Teresa L.Vendita
2 giu 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Azioni
- 7.000
- Prezzo
- 181,30 €
- Controvalore
- 1,27 mln €
- Zmigrosky MattVendita
1 giu 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 180,98 €
- Controvalore
- 904.883 €
- Dick Teresa L.Vendita
19 mag 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 186,81 €
- Controvalore
- 934.031 €
- Barkmann AlbertVendita
15 mag 2026, Exec. VP and Chief Engineer
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 184,13 €
- Controvalore
- 552.398 €
- Thompson Jere W IIIVendita
15 mag 2026, CFO, Executive VP
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 183,34 €
- Controvalore
- 183.341 €
- Dick Teresa L.Vendita
14 mag 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 180,49 €
- Controvalore
- 902.446 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Diamondback Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Canadian Natural ResourcesCNQ 91,36 mld €78
- EOG ResourcesEOG 72,82 mld €85
- Occidental PetroleumOXY 52,7 mld €64
- Devon EnergyDVN 47,55 mld €65
- Woodside Energy GroupWDS 36,35 mld €58
- EQTEQT 29,56 mld €62
- Inpex1605.T 23,92 mld €72
- Aker BPAKRBP.OL 19,52 mld €74
ETF che contengono Diamondback Energy
Presente in 95 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 5,19 % | 0,55 % | 382,18 mln € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 1,63 % | 0,15 % | 1,6 mld € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 1,63 % | 0,15 % | 774,95 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 1,56 % | 0,12 % | 120,22 mln € |
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,18 % | 0,07 % | 342,33 mln € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,99 % | 0,18 % | 1,32 mld € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,98 % | 0,25 % | 1,83 mld € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,42 % | 0,46 % | 5,31 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/09/2024)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.