Azioni Burckhardt Compression Holding
BCHN.SWSIXBurckhardt Compression Holding AG, IndustriaISIN CH0025536027
77Score 77 su 100, Forte
Prezzo e trend
67 / 100
Andamento del prezzo
+0,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,2 %.
Da ottobre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 67).
Il prezzo è 9,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 75 % (da novembre 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50528,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200545,55 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)67
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto475,52 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza635,83 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Burckhardt Compression Holding AG appartiene al settore Macchinari industriali (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 1,94 mld €, è al 133º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,15 mld € (in calo del 3,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 119,27 mln € (in crescita del 4,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,05 mld € (in calo dell’8,4 %) e un utile per azione rettificato di 29,06 € (in calo del 17,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 77 su 100 (Forte): posizione 31 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 17,1 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 25,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 701,96 €, il prezzo è inferiore del 18 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 62 % nell’esercizio 2025, mediana Macchinari industriali 8,3 %.Redditività 77
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 20,2 % all’anno dal 2020.Crescita 70
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 157 % dell’utile.Fondamentali 97
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 539,97 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1.002,80 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 604,94 € (modello dei flussi di cassa) e 798,98 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 5,6 %. Al 6,6 % il valore equo sarebbe 653,33 €, al 4,6 % sarebbe 774,78 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 14,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 29 %, operativo 14 %, netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/06/2027tra 202 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 13,80 € (atteso 13,32 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 29,06 €−0,9 %
- Ricavi
- 1,05 mld €−0,3 %
- Utile per azione
- 31,70 €−0,2 %
- Ricavi
- 1,07 mld €−0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Burckhardt Compression Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 77
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- KalmarKALMAR.HE 2,49 mld €70
- JungheinrichJUN3.DE 2,31 mld €53
- Munters GroupMTRS.ST 2,26 mld €53
- Kardex HoldingKARN.SW 2,06 mld €61
- Midera Food ProcessingMFP 1,84 mld €59
- OC OerlikonOERL.SW 1,84 mld €55
- Enerpac Tool GroupEPAC 1,82 mld €77
- Gorman-RuppGRC 1,67 mld €71
ETF che contengono Burckhardt Compression Holding
Presente in 8 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,13 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,11 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,06 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
Mostra altre 4 voci
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,05 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/04/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.